| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 1 608.00 | 2 043.00 | 3 651.00 |
AH Fonds commercial | 158 154.00 | | 158 154.00 | 158 154.00 |
AP Constructions | 352 712.00 | 169 630.00 | 183 083.00 | 352 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 019.00 | 62 897.00 | 109 122.00 | 172 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 568.00 | 234 134.00 | 473 433.00 | 707 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
BZ Autres créances | 965 767.00 | | 965 767.00 | 965 767.00 |
CF Disponibilités | 458 916.00 | | 458 916.00 | 458 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 090.00 | | 1 490 090.00 | 1 490 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 658.00 | 234 134.00 | 1 963 524.00 | 2 197 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 3 500.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 9 923.00 | 57 926.00 | | 9 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 365.00 | 107 227.00 | | 114 365.00 |
DL TOTAL (I) | 138 038.00 | 181 153.00 | | 138 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 924.00 | 263 254.00 | | 220 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 1 772.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 241.00 | 280 682.00 | | 300 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 406.00 | 113 574.00 | | 237 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
EA Autres dettes | 1 055 323.00 | 1 105 355.00 | | 1 055 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 486.00 | 1 764 637.00 | | 1 825 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 524.00 | 1 945 790.00 | | 1 963 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 179.00 | 1 586 773.00 | | 1 699 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 963.00 | | 2 249 963.00 | 2 249 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 963.00 | | 2 249 963.00 | 2 249 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 010.00 | 9 918.00 | | 9 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 010.00 | 9 918.00 | | 9 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 975.00 | 26 735.00 | | 35 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 975.00 | 26 735.00 | | 35 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 965.00 | -16 817.00 | | -26 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 176.00 | 5 069.00 | | 35 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 235.00 | 1 892 857.00 | | 2 280 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 869.00 | 1 785 630.00 | | 2 165 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 365.00 | 107 227.00 | | 114 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 627.00 | | 38 941.00 | 668 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 772.00 | | 34 960.00 | 489 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 701.00 | | 330.00 | 20 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 390.00 | 48 744.00 | | 185 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 390.00 | 47 136.00 | | 185 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 241.00 | 300 241.00 | | 300 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 623.00 | 968 623.00 | | 968 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
UX Autres créances clients | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 090.00 | 40 783.00 | 126 307.00 | 167 090.00 |
VI Groupe et associés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 284.00 | | | 723 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 675.00 | 841 644.00 | 21 031.00 | 862 675.00 |
VW T.V.A. | 119 178.00 | 119 178.00 | | 119 178.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 341.00 | 1 634 034.00 | 126 307.00 | 1 760 341.00 |