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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AP Constructions | 141 200.00 | 37 563.00 | 103 636.00 | 141 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547 152.00 | 1 645 587.00 | 1 901 564.00 | 3 547 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 700.00 | 920.00 | 12 779.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 004.00 | 1 685 023.00 | 2 017 980.00 | 3 703 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 612.00 | | 97 612.00 | 97 612.00 |
BZ Autres créances | 300 889.00 | | 300 889.00 | 300 889.00 |
CF Disponibilités | 559 588.00 | | 559 588.00 | 559 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 062.00 | | 961 062.00 | 961 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 067.00 | 1 685 023.00 | 2 979 043.00 | 4 664 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 336.00 | 150 423.00 | | 283 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 204.00 | 132 912.00 | | 181 204.00 |
DL TOTAL (I) | 475 540.00 | 294 336.00 | | 475 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 770.00 | 1 867 553.00 | | 1 690 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 166.00 | 393 904.00 | | 433 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 575.00 | 136 086.00 | | 124 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 767.00 | 42 668.00 | | 44 767.00 |
EA Autres dettes | 80 223.00 | 78 632.00 | | 80 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 502.00 | 2 518 845.00 | | 2 373 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 043.00 | 2 943 181.00 | | 2 979 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 957.00 | | 26 894.00 | 3 689 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 846.00 | 3 703 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 846.00 | 3 702 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 005.00 | | 26 894.00 | 3 689 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 113.00 | 257 757.00 | 13 846.00 | 1 441 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 161.00 | 257 757.00 | 13 846.00 | 1 440 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 575.00 | 124 575.00 | | 124 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
UX Autres créances clients | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 220.00 | 184 899.00 | 828 869.00 | 1 690 220.00 |
VI Groupe et associés | 424 355.00 | 424 355.00 | | 424 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 762.00 | | | 176 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 227.00 | | | 288 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 474.00 | 401 474.00 | | 401 474.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 503.00 | 868 182.00 | 828 869.00 | 2 373 503.00 |