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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | 144 000.00 | 816 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 813.00 | 22 745.00 | 68.00 | 22 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 230.00 | 168 922.00 | 818 308.00 | 987 230.00 |
BT Marchandises | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BZ Autres créances | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 802.00 | 168 922.00 | 893 880.00 | 1 062 802.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 435.00 | 60 333.00 | | 31 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 602.00 | -28 898.00 | | 14 602.00 |
DL TOTAL (I) | 56 037.00 | 41 435.00 | | 56 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 770.00 | 661 119.00 | | 537 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 242.00 | 108 258.00 | | 156 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 720.00 | 56 382.00 | | 64 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 111.00 | 81 237.00 | | 79 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 843.00 | 906 995.00 | | 837 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 880.00 | 948 430.00 | | 893 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 225.00 | 383 295.00 | | 411 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 960.00 | 41 429.00 | | 13 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 149.00 | | 31.00 | 987 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 910.00 | | 30.00 | 24 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | 1.00 | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 910.00 | 12.00 | | 24 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 910.00 | 12.00 | | 24 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 000.00 | 48 000.00 | | 96 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 000.00 | 48 000.00 | | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | 48 000.00 | | 96 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 700.00 | 97 082.00 | 400 881.00 | 523 700.00 |
VI Groupe et associés | 156 242.00 | 156 242.00 | | 156 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 859.00 | | | 95 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 798.00 | 19 768.00 | 30.00 | 19 798.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 843.00 | 411 225.00 | 400 881.00 | 837 843.00 |