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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 087 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 310.00 | 16 931.00 | 38 379.00 | 55 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 376.00 | 13 868.00 | 7 508.00 | 21 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360 548.00 | 15 403.00 | 1 345 145.00 | 1 360 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 689.00 | | 82 689.00 | 82 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 741.00 | 249 002.00 | 2 432 739.00 | 2 681 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 348.00 | | 140 348.00 | 140 348.00 |
BZ Autres créances | 567 922.00 | | 567 922.00 | 567 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CF Disponibilités | 1 929 208.00 | | 1 929 208.00 | 1 929 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 152.00 | | 2 664 152.00 | 2 664 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 358.00 | 249 002.00 | 5 218 356.00 | 5 467 358.00 |
CU Autres participations | 1 161 818.00 | 202 800.00 | 959 018.00 | 1 161 818.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 465.00 | | 121 465.00 | 121 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 126.00 | 210 126.00 | | 210 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DG Autres réserves | -31 465.00 | -70 642.00 | | -31 465.00 |
DH Report à nouveau | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 316.00 | 39 177.00 | | 116 316.00 |
DL TOTAL (I) | 308 652.00 | 192 336.00 | | 308 652.00 |
DP Provisions pour risques | 135 191.00 | 75 161.00 | | 135 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 191.00 | 75 161.00 | | 135 191.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 062 128.00 | 2 062 128.00 | | 2 062 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 254.00 | 160 127.00 | | 182 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 180.00 | 520 742.00 | | 850 180.00 |
EA Autres dettes | 179 883.00 | 173 483.00 | | 179 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 513.00 | 4 416 547.00 | | 4 774 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 356.00 | 4 684 044.00 | | 5 218 356.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 795 000.00 | 567 000.00 | | 1 795 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 169 000.00 | 756 000.00 | | 1 169 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 998 656.00 | 15 112.00 | 2 013 768.00 | 1 998 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 656.00 | 15 112.00 | 2 013 768.00 | 1 998 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 967.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | 83 833.00 | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 654.00 | 38 535.00 | | -4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 787.00 | -29 340.00 | | -52 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 892.00 | 2 020 710.00 | | 2 327 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 577.00 | 1 981 533.00 | | 2 211 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 316.00 | 39 177.00 | | 116 316.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 000.00 | -155 000.00 | | -2 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 821 000.00 | 913 000.00 | | 821 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 795 000.00 | 567 000.00 | | 1 795 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 146.00 | | | 1 273 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 681 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 620.00 | | | 1 214 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 678.00 | 12 996.00 | 4 875.00 | 22 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 538.00 | 2 205.00 | 4 875.00 | 16 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 002 000.00 | 180 030.00 | | 2 002 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 161.00 | 60 030.00 | | 75 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 200.00 | 18 003.00 | | 200 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 361.00 | 78 033.00 | | 275 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 254.00 | 182 254.00 | | 182 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 883.00 | 179 883.00 | | 179 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 722.00 | 712 485.00 | 1 443 237.00 | 2 155 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 513.00 | 1 512 385.00 | 3 262 128.00 | 4 774 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |