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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 770.00 | 5 193.00 | 3 576.00 | 8 770.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 309.00 | 10 674.00 | 65 634.00 | 76 309.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52 182.00 | | 52 182.00 | 52 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
072 Créances – Autres | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 153 923.00 | | 153 923.00 | 153 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 988.00 | | 254 988.00 | 254 988.00 |
110 Total général Actif | 331 297.00 | 10 674.00 | 320 623.00 | 331 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 759.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 304 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 337.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 948.00 | 169 306.00 | | 157 948.00 |
230 Autres produits | 5 641.00 | 5 564.00 | | 5 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 589.00 | 174 871.00 | | 163 589.00 |
242 Autres charges externes. | 70 306.00 | 71 687.00 | | 70 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | 2 337.00 | | 1 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 945.00 | 80 832.00 | | 76 945.00 |
252 Charges sociales | 9 202.00 | 8 887.00 | | 9 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 347.00 | 2 355.00 | | 2 347.00 |
262 Autres charges | 1 973.00 | 6 007.00 | | 1 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 132.00 | 172 105.00 | | 162 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 457.00 | 2 766.00 | | 1 457.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 665.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 901.00 | | | 901.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 504.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 906.00 | 1 761.00 | | 1 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189.00 | 1 165.00 | | 189.00 |