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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 133.00 | 13 113.00 | 118 019.00 | 131 133.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 362.00 | 26 486.00 | 3 876.00 | 30 362.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 914.00 | 47 967.00 | 121 946.00 | 169 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
060 Stock marchandises | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
072 Créances – Autres | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
084 Disponibilités | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
110 Total général Actif | 184 853.00 | 47 967.00 | 136 886.00 | 184 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 189.00 | | | 130 189.00 |
224 Production immobilisée | 176.00 | | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 914.00 | | | 181 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 869.00 | | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
252 Charges sociales | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
262 Autres charges | 327.00 | | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 213.00 | | | 172 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 244.00 | | | 171 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |