| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 072.00 | 35 739.00 | 8 333.00 | 44 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 611.00 | 49 621.00 | 43 990.00 | 93 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 087.00 | 85 360.00 | 315 727.00 | 401 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CF Disponibilités | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 002.00 | | 56 002.00 | 56 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 089.00 | 85 360.00 | 371 729.00 | 457 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 231.00 | 52 516.00 | | 56 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 936.00 | 3 715.00 | | 9 936.00 |
DL TOTAL (I) | 74 968.00 | 65 031.00 | | 74 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 458.00 | 115 067.00 | | 95 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 272.00 | 95 648.00 | | 112 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 846.00 | 46 567.00 | | 36 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 186.00 | 51 367.00 | | 52 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 762.00 | 308 649.00 | | 296 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 729.00 | 373 681.00 | | 371 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 205.00 | 277 308.00 | | 292 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 039.00 | 57 733.00 | | 64 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 331.00 | | 769 331.00 | 769 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 331.00 | | 769 331.00 | 769 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 672.00 | 2 400.00 | | 15 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 800.00 | 4 660.00 | | 9 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 680.00 | 1 671.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -667.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 125.00 | 784 647.00 | | 786 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 189.00 | 780 932.00 | | 776 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 936.00 | 3 715.00 | | 9 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 900.00 | | 6 414.00 | 396 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227.00 | 401 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 227.00 | 143 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 324.00 | | 6 414.00 | 139 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 969.00 | 15 391.00 | | 69 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 969.00 | 15 391.00 | | 69 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VC Groupe et associés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 419.00 | 26 862.00 | 4 557.00 | 31 419.00 |
VI Groupe et associés | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
VP Divers | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 257.00 | 34 681.00 | 12 576.00 | 47 257.00 |
VW T.V.A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 762.00 | 292 205.00 | 4 557.00 | 296 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | 3 770.00 | | 4 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 531.00 | 47 372.00 | | 42 531.00 |
ST Autres comptes | 64 245.00 | 63 665.00 | | 64 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 694.00 | 65 243.00 | | 31 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 4 466.00 | 5 107.00 | | 4 466.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 211.00 | 377.00 | | 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | 1 355.00 | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 647.00 | 5 125.00 | | 5 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 503.00 | 100 947.00 | | 102 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 000.00 | 47 627.00 | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 147.00 | 181 763.00 | | 143 147.00 |