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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 131.00 | 548.00 | 5 582.00 | 6 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 053.00 | 13 855.00 | 9 197.00 | 23 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 614.00 | 14 404.00 | 1 518 210.00 | 1 532 614.00 |
BT Marchandises | 244 824.00 | | 244 824.00 | 244 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BZ Autres créances | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CF Disponibilités | 351 889.00 | | 351 889.00 | 351 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 649.00 | | 628 649.00 | 628 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 263.00 | 14 404.00 | 2 146 859.00 | 2 161 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
DH Report à nouveau | 307 651.00 | 209 041.00 | | 307 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 353.00 | 98 610.00 | | 98 353.00 |
DL TOTAL (I) | 540 075.00 | 441 722.00 | | 540 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 636.00 | 1 162 789.00 | | 1 069 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 562.00 | 310 343.00 | | 335 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 727.00 | 107 802.00 | | 101 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 859.00 | 103 463.00 | | 99 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 784.00 | 1 684 396.00 | | 1 606 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 859.00 | 2 126 119.00 | | 2 146 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 803.00 | 1 684 396.00 | | 637 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 673.00 | | 7 941.00 | 1 526 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 532 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 29 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 000.00 | | | 1 496 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 242.00 | | 7 941.00 | 23 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 6 404.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 404.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 727.00 | 101 727.00 | | 101 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
UX Autres créances clients | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 576.00 | 100 595.00 | 418 191.00 | 1 069 576.00 |
VI Groupe et associés | 335 562.00 | 335 562.00 | | 335 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 784.00 | 637 803.00 | 418 191.00 | 1 606 784.00 |