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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 802.00 | 33 134.00 | 7 668.00 | 40 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 266.00 | 29 745.00 | 4 520.00 | 34 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 149.00 | 62 879.00 | 283 269.00 | 346 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
BT Marchandises | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 856.00 | 771.00 | 43 085.00 | 43 856.00 |
BZ Autres créances | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 120.00 | 771.00 | 131 349.00 | 132 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 270.00 | 63 650.00 | 414 619.00 | 478 270.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545.00 | | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 010.00 | | | 149 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 688.00 | | | 365 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 619.00 | | | 414 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 582.00 | | | 311 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 406.00 | | 742.00 | 354 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 346 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 326.00 | | 742.00 | 74 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 818.00 | 14 061.00 | | 48 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 818.00 | 14 061.00 | | 48 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 771.00 | | | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | | | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | | | 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 922.00 | | | 922.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 047.00 | 53 276.00 | 42 771.00 | 96 047.00 |
VI Groupe et associés | 110 010.00 | 110 010.00 | | 110 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 746.00 | 65 696.00 | 50.00 | 65 746.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 354.00 | 311 582.00 | 42 771.00 | 354 354.00 |