| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 878.00 | 7 232.00 | 3 645.00 | 10 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 954.00 | | 232 954.00 | 232 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 114.00 | 17 964.00 | 14 149.00 | 32 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 072.00 | | 200 072.00 | 200 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 299.00 | 25 197.00 | 2 215 102.00 | 2 240 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 119.00 | | 251 119.00 | 251 119.00 |
BZ Autres créances | 474 427.00 | | 474 427.00 | 474 427.00 |
CF Disponibilités | 66 536.00 | | 66 536.00 | 66 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 324.00 | | 800 324.00 | 800 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 624.00 | 25 197.00 | 3 015 426.00 | 3 040 624.00 |
CU Autres participations | 1 764 280.00 | | 1 764 280.00 | 1 764 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 280.00 | | | 1 727 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
DG Autres réserves | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 576.00 | | | 1 951 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 855.00 | | | 491 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 897.00 | | | 406 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 850.00 | | | 1 063 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 426.00 | | | 3 015 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 161.00 | | | 910 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 580.00 | | | 224 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 593.00 | | 488 593.00 | 488 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 593.00 | | 488 593.00 | 488 593.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 000.00 | | | -29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 339.00 | | | 561 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 390.00 | | | 529 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 107.00 | | | 2 387 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 712.00 | | | 189 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165 366.00 | | | 2 165 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 733.00 | 12 464.00 | | 12 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 3 626.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 127.00 | 8 838.00 | | 9 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 897.00 | 406 897.00 | | 406 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 072.00 | | | 200 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 581.00 | 224 581.00 | | 224 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 275.00 | 113 586.00 | 153 688.00 | 267 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 574.00 | | | 111 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 860.00 | 733 788.00 | 200 072.00 | 933 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 850.00 | 910 162.00 | 153 688.00 | 1 063 850.00 |