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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 238.00 | 1 329.00 | 909.00 | 2 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 614.00 | 49 500.00 | 53 114.00 | 102 614.00 |
040 Immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 032.00 | 50 829.00 | 88 204.00 | 139 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
072 Créances – Autres | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
084 Disponibilités | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 079.00 | | 194 079.00 | 194 079.00 |
110 Total général Actif | 333 112.00 | 50 829.00 | 282 283.00 | 333 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 695 045.00 | | | 695 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 705.00 | | | 707 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364 913.00 | | | 364 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
242 Autres charges externes. | 134 341.00 | | | 134 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 561.00 | | | -21 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 765.00 | | | 150 765.00 |
252 Charges sociales | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 953.00 | | | 703 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 484.00 | | | 484.00 |
294 Charges financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 925.00 | | | 925.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 954.00 | | | 114 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 484.00 | | | 484.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 484.00 | | | 484.00 |