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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 759.00 | 188 028.00 | 50 731.00 | 238 759.00 |
AH Fonds commercial | 18 223.00 | 7 622.00 | 10 601.00 | 18 223.00 |
AN Terrains | 125 873.00 | 25 349.00 | 100 524.00 | 125 873.00 |
AP Constructions | 1 766 931.00 | 1 627 246.00 | 139 685.00 | 1 766 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031 787.00 | 2 571 906.00 | 459 881.00 | 3 031 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 832.00 | 515 159.00 | 51 673.00 | 566 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 805 543.00 | 4 935 311.00 | 870 232.00 | 5 805 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130 205.00 | 243 409.00 | 886 796.00 | 1 130 205.00 |
BN En cours de production de biens | 32 816.00 | 3 839.00 | 28 978.00 | 32 816.00 |
BT Marchandises | 98 098.00 | 15 912.00 | 82 185.00 | 98 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 432.00 | | 82 432.00 | 82 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605 120.00 | 58 372.00 | 3 546 749.00 | 3 605 120.00 |
BZ Autres créances | 361 644.00 | | 361 644.00 | 361 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 1 689 385.00 | | 1 689 385.00 | 1 689 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 065 511.00 | 321 531.00 | 6 743 980.00 | 7 065 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 871 054.00 | 5 256 842.00 | 7 614 212.00 | 12 871 054.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 258 733.00 | 258 733.00 | | 258 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 286.00 | 692 846.00 | | 857 286.00 |
DK Provisions réglementées | 163 485.00 | 153 078.00 | | 163 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 504.00 | 2 787 657.00 | | 2 962 504.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 052.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 052.00 | | |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 104 701.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 104 701.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 017.00 | 5 024.00 | | 9 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 351.00 | 20 217.00 | | 22 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 041.00 | 1 553 604.00 | | 1 763 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 058.00 | 1 682 728.00 | | 1 785 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 895.00 | 19 560.00 | | 77 895.00 |
EA Autres dettes | 821 324.00 | 697 048.00 | | 821 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 618.00 | 42 351.00 | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 708.00 | 4 020 532.00 | | 4 560 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 212.00 | 6 915 942.00 | | 7 614 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 854 074.00 | 390 049.00 | 14 244 124.00 | 13 854 074.00 |
FG Production vendue services | 197 056.00 | 5 801.00 | 202 857.00 | 197 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 051 131.00 | 395 850.00 | 14 446 981.00 | 14 051 131.00 |
FM Production stockée | | | -405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 043 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 732 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 564 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 648 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 391.00 | 49 069.00 | | 15 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 053.00 | 55 545.00 | | 13 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 443.00 | 104 614.00 | | 28 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | 48 164.00 | | 4 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 686.00 | 187.00 | | 11 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 460.00 | 23 478.00 | | 23 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 274.00 | 71 829.00 | | 39 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 831.00 | 32 785.00 | | -10 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 905.00 | 122 964.00 | | 154 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 452.00 | 293 249.00 | | 371 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 092 342.00 | 14 590 505.00 | | 15 092 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 235 056.00 | 13 897 659.00 | | 14 235 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 286.00 | 692 846.00 | | 857 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952 756.00 | | 219 868.00 | 5 952 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 081.00 | 5 805 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302 013.00 | 256 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 068.00 | 5 523 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 753.00 | | 14 243.00 | 544 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382 527.00 | | 205 625.00 | 5 382 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108 192.00 | 193 514.00 | 366 395.00 | 5 108 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 138.00 | 46 526.00 | 302 013.00 | 451 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 657 055.00 | 146 988.00 | 64 382.00 | 4 657 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 078.00 | 23 460.00 | 13 053.00 | 153 078.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 701.00 | 43 000.00 | 56 701.00 | 104 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 837.00 | 263 160.00 | 281 837.00 | 281 837.00 |
6T Sur comptes clients | 109 947.00 | 22 611.00 | 74 187.00 | 109 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 784.00 | 285 771.00 | 356 024.00 | 391 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 563.00 | 352 231.00 | 425 778.00 | 649 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 771.00 | 412 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 460.00 | 13 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 041.00 | 1 763 041.00 | | 1 763 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 466.00 | 851 466.00 | | 851 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 816.00 | 672 816.00 | | 672 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 538 745.00 | | | 3 538 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
VB T. V. A. | 84 469.00 | | | 84 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VI Groupe et associés | 704 327.00 | 704 327.00 | | 704 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VP Divers | 157 424.00 | | | 157 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 338.00 | 3 965 963.00 | 66 375.00 | 4 032 338.00 |
VW T.V.A. | 249 551.00 | 249 551.00 | | 249 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 357.00 | 4 538 357.00 | | 4 538 357.00 |