| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 135.00 | 56 577.00 | 41 557.00 | 98 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 938.00 | 9 978.00 | 2 959.00 | 12 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 531.00 | 66 556.00 | 61 975.00 | 128 531.00 |
BT Marchandises | 197 820.00 | | 197 820.00 | 197 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 663.00 | | 96 663.00 | 96 663.00 |
BZ Autres créances | 94 141.00 | | 94 141.00 | 94 141.00 |
CF Disponibilités | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 223.00 | | 430 223.00 | 430 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 755.00 | 66 556.00 | 492 199.00 | 558 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 138.00 | -293 018.00 | | -283 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 971.00 | 9 880.00 | | 26 971.00 |
DL TOTAL (I) | -255 166.00 | -282 138.00 | | -255 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 896.00 | 70 000.00 | | 622 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 663.00 | 642 794.00 | | 123 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608.00 | 558.00 | | 608.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 190.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 365.00 | 713 543.00 | | 747 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 199.00 | 431 405.00 | | 492 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 178.00 | 4 678.00 | 597 856.00 | 593 178.00 |
FG Production vendue services | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 012.00 | 4 678.00 | 602 690.00 | 598 012.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 869.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 136.00 | | | -6 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 878.00 | | | 602 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 907.00 | | | 575 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 073.00 | | | 111 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 135.00 | | | 98 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 687.00 | 19 869.00 | | 46 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 351.00 | 17 227.00 | | 39 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337.00 | 2 642.00 | | 7 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 663.00 | 123 663.00 | | 123 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 095.00 | 623 095.00 | | 623 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 271.00 | 208 353.00 | 1 258.00 | 333 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 366.00 | 747 366.00 | | 747 366.00 |