| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 284.00 | 237 284.00 | | 237 284.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 201 066.00 | 116 612.00 | 84 454.00 | 201 066.00 |
AP Constructions | 2 450 637.00 | 1 883 010.00 | 567 627.00 | 2 450 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 122 129.00 | 5 966 043.00 | 2 156 086.00 | 8 122 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 270.00 | 257 988.00 | 24 282.00 | 282 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 719.00 | | 80 719.00 | 80 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 390 041.00 | 8 460 936.00 | 2 929 104.00 | 11 390 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 248.00 | 220 912.00 | 440 336.00 | 661 248.00 |
BN En cours de production de biens | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 630.00 | 11 473.00 | 304 157.00 | 315 630.00 |
BT Marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 812.00 | | 125 812.00 | 125 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452 540.00 | 15 383.00 | 3 437 157.00 | 3 452 540.00 |
BZ Autres créances | 2 294 797.00 | | 2 294 797.00 | 2 294 797.00 |
CF Disponibilités | 114 245.00 | | 114 245.00 | 114 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 008 462.00 | 247 768.00 | 6 760 695.00 | 7 008 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 398 503.00 | 8 708 704.00 | 9 689 799.00 | 18 398 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 385 540.00 | 3 385 540.00 | | 3 385 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
DH Report à nouveau | 84 134.00 | 5 836.00 | | 84 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 149.00 | 795 472.00 | | 1 250 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
DK Provisions réglementées | 1 151 841.00 | 1 095 702.00 | | 1 151 841.00 |
DL TOTAL (I) | 5 943 192.00 | 5 282 549.00 | | 5 943 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 663.00 | 93 420.00 | | 116 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 663.00 | 93 420.00 | | 116 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 611.00 | 35 267.00 | | 38 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 791.00 | 2 019 251.00 | | 1 992 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 826.00 | 792 924.00 | | 1 049 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 924.00 | 65 175.00 | | 24 924.00 |
EA Autres dettes | 523 793.00 | 265 806.00 | | 523 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 945.00 | 3 178 424.00 | | 3 629 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 689 799.00 | 8 554 393.00 | | 9 689 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 944.00 | 2 008.00 | 637 952.00 | 635 944.00 |
FD Production vendue biens | 15 505 368.00 | 904 204.00 | 16 409 572.00 | 15 505 368.00 |
FG Production vendue services | 84 314.00 | | 84 314.00 | 84 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 225 626.00 | 906 212.00 | 17 131 838.00 | 16 225 626.00 |
FM Production stockée | | | -23 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 276 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 237 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 243.00 | |
GE Autres charges | | | 272 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 191 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 085 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 77.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 862.00 | 9 368.00 | | 9 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 017.00 | 5 000.00 | | 8 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 739.00 | 159 908.00 | | 127 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 618.00 | 174 277.00 | | 145 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 878.00 | | | 183 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 006.00 | 187 006.00 | | 184 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 388.00 | -12 729.00 | | -38 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 303.00 | 86 713.00 | | 154 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 790.00 | 326 677.00 | | 628 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 421 769.00 | 16 432 536.00 | | 17 421 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 171 619.00 | 15 637 064.00 | | 16 171 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 149.00 | 795 472.00 | | 1 250 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 143 170.00 | | 331 367.00 | 11 143 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 599.00 | 48 898.00 | 11 390 040.00 | 35 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 599.00 | 48 898.00 | 11 136 820.00 | 35 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 529.00 | | | 252 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 889 957.00 | | 331 360.00 | 10 889 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | 7.00 | 684.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 949 390.00 | 560 442.00 | 48 898.00 | 7 949 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 284.00 | | | 237 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 712 106.00 | 560 442.00 | 48 898.00 | 7 712 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 095 702.00 | 183 878.00 | 127 739.00 | 1 095 702.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 420.00 | 23 243.00 | | 93 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 834.00 | 232 385.00 | 159 834.00 | 159 834.00 |
6T Sur comptes clients | 15 123.00 | 260.00 | | 15 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 957.00 | 232 645.00 | 159 834.00 | 174 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 079.00 | 439 766.00 | 287 573.00 | 1 364 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 888.00 | 159 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 878.00 | 127 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 611.00 | 229.00 | 38 382.00 | 38 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 791.00 | 1 992 791.00 | | 1 992 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 504.00 | 451 504.00 | | 451 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 079.00 | 349 079.00 | | 349 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 962.00 | 241 962.00 | | 241 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 3 432 454.00 | | | 3 432 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
VB T. V. A. | 127 321.00 | | | 127 321.00 |
VC Groupe et associés | 2 061 866.00 | | | 2 061 866.00 |
VI Groupe et associés | 281 831.00 | 281 831.00 | | 281 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 758 007.00 | 5 757 316.00 | 691.00 | 5 758 007.00 |
VW T.V.A. | 170 874.00 | 170 874.00 | | 170 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 945.00 | 3 591 563.00 | 38 382.00 | 3 629 945.00 |