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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 158.00 | 2 557.00 | 1 602.00 | 4 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 259.00 | 90 719.00 | 165 539.00 | 256 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 417.00 | 93 276.00 | 167 141.00 | 260 417.00 |
060 Stock marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
072 Créances – Autres | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
084 Disponibilités | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
110 Total général Actif | 287 935.00 | 93 276.00 | 194 659.00 | 287 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 204.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 957.00 | | | 257 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |