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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 501.00 | 218 337.00 | 395 164.00 | 613 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 225.00 | 578.00 | 15 647.00 | 16 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 15 215.00 | 7 060.00 | 22 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 316.00 | 3 500.00 | 46 815.00 | 50 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 319.00 | 239 618.00 | 497 701.00 | 737 319.00 |
BT Marchandises | 319 892.00 | | 319 892.00 | 319 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 394.00 | | 255 394.00 | 255 394.00 |
BZ Autres créances | 1 509 493.00 | | 1 509 493.00 | 1 509 493.00 |
CF Disponibilités | 254 103.00 | | 254 103.00 | 254 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 433.00 | | 2 376 433.00 | 2 376 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 753.00 | 239 618.00 | 2 874 134.00 | 3 113 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 000.00 | 1 987.00 | 33 013.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 084.00 | 100 000.00 | | 1 990 084.00 |
DH Report à nouveau | -386 406.00 | -320 643.00 | | -386 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 178.00 | -65 762.00 | | 327 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 856.00 | -286 406.00 | | 1 930 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 700.00 | 552 573.00 | | 297 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 423.00 | 351 384.00 | | 489 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 155.00 | 18 454.00 | | 150 155.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 278.00 | 928 411.00 | | 943 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 134.00 | 642 005.00 | | 2 874 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 846.00 | 18 333.00 | 1 470 179.00 | 1 451 846.00 |
FG Production vendue services | 163 190.00 | 1 970.00 | 165 160.00 | 163 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 037.00 | 20 303.00 | 1 635 340.00 | 1 615 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 395.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 549.00 | 521 235.00 | | 1 809 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 371.00 | 586 998.00 | | 1 482 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 178.00 | -65 762.00 | | 327 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 850.00 | | 428 470.00 | 308 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 415.00 | | 347 312.00 | 282 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 435.00 | | 46 158.00 | 26 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 223.00 | 160 395.00 | | 79 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 987.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 689.00 | 149 226.00 | | 69 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 534.00 | 9 182.00 | | 9 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 700.00 | 75 500.00 | 222 200.00 | 297 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 423.00 | 489 423.00 | | 489 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 395.00 | | | 255 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 120.00 | | | 1 448 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 287.00 | 1 765 287.00 | | 1 765 287.00 |
VW T.V.A. | 93 902.00 | 93 902.00 | | 93 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 279.00 | 721 079.00 | 222 200.00 | 943 279.00 |