| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 515.00 | 35 209.00 | 83 306.00 | 118 515.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 330.00 | 36 209.00 | 85 121.00 | 121 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 448.00 | 24 766.00 | 72 682.00 | 97 448.00 |
072 Créances – Autres | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
084 Disponibilités | 109 772.00 | | 109 772.00 | 109 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 494.00 | 24 766.00 | 234 728.00 | 259 494.00 |
110 Total général Actif | 380 824.00 | 60 975.00 | 319 849.00 | 380 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 621.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 386.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 596 843.00 | 734 090.00 | | 596 843.00 |
222 Production stockée | 16 516.00 | 11 736.00 | | 16 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 660.00 | | |
230 Autres produits | 439.00 | 12 586.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 798.00 | 759 072.00 | | 613 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 620.00 | 300 446.00 | | 222 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -455.00 | -2 391.00 | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 160 985.00 | 220 307.00 | | 160 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 2 704.00 | | 2 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 287.00 | 98 394.00 | | 133 287.00 |
252 Charges sociales | 27 852.00 | 22 418.00 | | 27 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 832.00 | 17 058.00 | | 19 832.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 934.00 | 9 833.00 | | 14 934.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 6.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 007.00 | 668 773.00 | | 582 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 791.00 | 90 299.00 | | 31 791.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | 262.00 | | 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 983.00 | 1 080.00 | | 1 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 847.00 | 9 534.00 | | 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 15 758.00 | | 3 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 708.00 | 64 188.00 | | 25 708.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 830.00 | | | 830.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -413.00 | | | -413.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |