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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 500.00 | 14 953.00 | 26 547.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 388.00 | 15 204.00 | 34 185.00 | 49 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 748.00 | 33 324.00 | 79 425.00 | 112 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 477.00 | 63 480.00 | 151 997.00 | 215 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BN En cours de production de biens | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
BZ Autres créances | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 037.00 | | 358 037.00 | 358 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 514.00 | 63 480.00 | 510 034.00 | 573 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DL TOTAL (I) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 024.00 | | | 112 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 913.00 | | | 113 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
EA Autres dettes | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 033.00 | | | 418 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 034.00 | | | 510 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 215 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411.00 | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 891.00 | 411.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 364.00 | 411.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 913.00 | 113 913.00 | | 113 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 96 220.00 | | | 96 220.00 |
VB T. V. A. | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 024.00 | 34 559.00 | 77 465.00 | 112 024.00 |
VI Groupe et associés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 290.00 | | | 149 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 117.00 | 128 117.00 | | 128 117.00 |
VW T.V.A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 979.00 | 301 514.00 | 77 465.00 | 378 979.00 |