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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 618.00 | 14 615.00 | 70 003.00 | 84 618.00 |
040 Immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 693.00 | 14 615.00 | 331 078.00 | 345 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
060 Stock marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
072 Créances – Autres | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
084 Disponibilités | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 909.00 | | 104 909.00 | 104 909.00 |
110 Total général Actif | 450 601.00 | 14 615.00 | 435 986.00 | 450 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 345 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 795 940.00 | | | 795 940.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 795 944.00 | | | 795 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 692.00 | | | 291 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 747.00 | | | -3 747.00 |
242 Autres charges externes. | 120 909.00 | | | 120 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 844.00 | | | 195 844.00 |
252 Charges sociales | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
262 Autres charges | 399.00 | | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 140.00 | | | 737 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
294 Charges financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 345 693.00 | | | 345 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |