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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 400.00 | 400.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 465.00 | 3 888.00 | 17 576.00 | 21 465.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 815.00 | 4 288.00 | 27 526.00 | 31 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
072 Créances – Autres | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
084 Disponibilités | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
110 Total général Actif | 69 385.00 | 4 288.00 | 65 097.00 | 69 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 103.00 | | | 173 103.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 182.00 | | | 173 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 265.00 | | | -7 265.00 |
242 Autres charges externes. | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
252 Charges sociales | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 280.00 | | | 161 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 815.00 | | | 31 815.00 |