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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 732.00 | 60 438.00 | 18 294.00 | 78 732.00 |
BZ Autres créances | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 119.00 | | 626 119.00 | 626 119.00 |
CF Disponibilités | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 504.00 | | 699 504.00 | 699 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 236.00 | 60 438.00 | 717 798.00 | 778 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 544 370.00 | | | 544 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
DL TOTAL (I) | 705 823.00 | | | 705 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 798.00 | | | 717 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
ST Autres comptes | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 760.00 | | | 8 760.00 |