| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 87.00 | 554.00 | 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 535.00 | 19 221.00 | 3 289 315.00 | 3 308 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
CF Disponibilités | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 168.00 | | 93 168.00 | 93 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 703.00 | 19 221.00 | 3 382 483.00 | 3 401 703.00 |
CU Autres participations | 3 287 895.00 | 19 134.00 | 3 268 761.00 | 3 287 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 780.00 | | | 2 181 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
DG Autres réserves | 193 552.00 | | | 193 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 974.00 | | | 144 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 512.00 | | | 2 678 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 269.00 | | | 324 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 213.00 | | | 362 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 971.00 | | | 703 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 483.00 | | | 3 382 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 463.00 | | | 411 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 049.00 | | | 266 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 075.00 | | | 121 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 974.00 | | | 144 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 314.00 | | 334 871.00 | 2 974 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 3 308 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | 641.00 | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973 665.00 | | 334 230.00 | 2 973 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 100.00 | 649.00 | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 100.00 | 649.00 | 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 166.00 | | 12 032.00 | 31 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 166.00 | | 12 032.00 | 31 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UX Autres créances clients | 888.00 | | | 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 269.00 | 31 762.00 | 130 291.00 | 324 269.00 |
VI Groupe et associés | 362 213.00 | 362 213.00 | | 362 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 230.00 | | | 334 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 971.00 | 411 463.00 | 130 291.00 | 703 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
ST Autres comptes | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
ZE Dividendes | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |