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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AP Constructions | 193 210.00 | 108 225.00 | 84 985.00 | 193 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 772.00 | 11 264.00 | 507.00 | 11 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 040.00 | 31 759.00 | 1 280.00 | 33 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 250.00 | 310 435.00 | 86 814.00 | 397 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BT Marchandises | 162 106.00 | | 162 106.00 | 162 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 609.00 | | 230 609.00 | 230 609.00 |
BZ Autres créances | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CF Disponibilités | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 489.00 | | 423 489.00 | 423 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 739.00 | 310 435.00 | 510 303.00 | 820 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 892.00 | 153 890.00 | 2.00 | 153 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 432.00 | | | 157 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
DL TOTAL (I) | 228 243.00 | | | 228 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 072.00 | | | 118 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
EA Autres dettes | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 060.00 | | | 282 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 303.00 | | | 510 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 060.00 | | | 282 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
FD Production vendue biens | 815 626.00 | 155 737.00 | 971 364.00 | 815 626.00 |
FG Production vendue services | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 625.00 | 155 737.00 | 1 024 363.00 | 868 625.00 |
FM Production stockée | | | -10 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 209.00 | | | 1 016 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 399.00 | | | 978 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 494.00 | | | 397 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 892.00 | | | 153 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 397 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 022.00 | | | 238 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 637.00 | 13 798.00 | | 296 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 890.00 | | | 153 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 451.00 | 13 798.00 | | 137 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 072.00 | 118 072.00 | | 118 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 230 609.00 | | | 230 609.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VI Groupe et associés | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 255.00 | 243 216.00 | 39.00 | 243 255.00 |
VW T.V.A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 060.00 | 282 060.00 | | 282 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
ST Autres comptes | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 131 727.00 | | | 131 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 361.00 | | | 174 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 031.00 | | | 207 031.00 |