| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 2 149 585.00 | 1 048 850.00 | 1 100 735.00 | 2 149 585.00 |
AN Terrains | 83 579.00 | | 83 579.00 | 83 579.00 |
AP Constructions | 437 118.00 | 298 004.00 | 139 114.00 | 437 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 655.00 | 46 658.00 | 14 997.00 | 61 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 575.00 | 86 433.00 | 142.00 | 86 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
BT Marchandises | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 553.00 | 3 521.00 | 2 660 031.00 | 2 663 553.00 |
BZ Autres créances | 1 184 338.00 | | 1 184 338.00 | 1 184 338.00 |
CF Disponibilités | 381 126.00 | | 381 126.00 | 381 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 321.00 | 3 521.00 | 4 237 799.00 | 4 241 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 993.00 | 1 488 523.00 | 5 608 469.00 | 7 096 993.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 272.00 | 654 272.00 | | 654 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 042.00 | 318 042.00 | | 318 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 099 010.00 | 1 600 000.00 | | 1 099 010.00 |
DH Report à nouveau | -943 249.00 | -774 446.00 | | -943 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 489.00 | -168 803.00 | | 517 489.00 |
DK Provisions réglementées | 2 430.00 | 3 513.00 | | 2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 839.00 | 2 156 423.00 | | 2 171 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 551.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 604.00 | 17 089.00 | | 17 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 604.00 | 23 640.00 | | 17 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 602.00 | 3 218 552.00 | | 2 893 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 919.00 | 323 249.00 | | 333 919.00 |
EA Autres dettes | 194 114.00 | 144 229.00 | | 194 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 635.00 | 3 686 030.00 | | 3 421 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 078.00 | 5 866 093.00 | | 5 611 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 281 948.00 | | 28 281 948.00 | 28 281 948.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 318 656.00 | | 28 318 656.00 | 28 318 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 361 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 674 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 856 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 6 000.00 | | 9 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083.00 | 1 087.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 504.00 | 7 087.00 | | 10 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 5.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 9.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 421.00 | 7 078.00 | | 10 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 375 313.00 | 28 823 095.00 | | 28 375 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 857 824.00 | 28 991 899.00 | | 27 857 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 489.00 | -168 804.00 | | 517 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 642.00 | | | 2 154 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 461.00 | | | 670 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 735.00 | 39 894.00 | 1 534.00 | 392 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 513.00 | | 1 083.00 | 3 513.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 640.00 | 661.00 | 6 698.00 | 23 640.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 048 850.00 | | | 1 048 850.00 |
6T Sur comptes clients | 2 789.00 | 3 150.00 | 2 418.00 | 2 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 639.00 | 3 150.00 | 2 418.00 | 1 051 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 792.00 | 3 811.00 | 10 199.00 | 1 078 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | 9 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 602.00 | 2 893 602.00 | | 2 893 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 093.00 | 139 093.00 | | 139 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 981.00 | 177 981.00 | | 177 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 114.00 | 194 114.00 | | 194 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
UX Autres créances clients | 2 592 526.00 | | | 2 592 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VB T. V. A. | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 128.00 | | | 1 069 128.00 |
VP Divers | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 365.00 | 3 819 365.00 | | 3 819 365.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 636.00 | 3 421 636.00 | | 3 421 636.00 |