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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 874.00 | 50 079.00 | 9 795.00 | 59 874.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 119.00 | 172 836.00 | 15 283.00 | 188 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 707.00 | 444 546.00 | 285 160.00 | 729 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 560.00 | 667 461.00 | 2 445 098.00 | 3 112 560.00 |
BT Marchandises | 12 782 000.00 | 297 773.00 | 12 484 227.00 | 12 782 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 868.00 | 69 648.00 | 2 730 220.00 | 2 799 868.00 |
BZ Autres créances | 4 136 228.00 | | 4 136 228.00 | 4 136 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 783 668.00 | 367 421.00 | 19 416 247.00 | 19 783 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 896 228.00 | 1 034 882.00 | 21 861 345.00 | 22 896 228.00 |
CU Autres participations | 2 102 637.00 | | 2 102 637.00 | 2 102 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373.00 | | | 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 12 178 578.00 | | | 12 178 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 111.00 | | | 744 111.00 |
DL TOTAL (I) | 13 473 063.00 | | | 13 473 063.00 |
DP Provisions pour risques | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 062 274.00 | | | 6 062 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 869.00 | | | 431 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 334.00 | | | 1 496 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 056.00 | | | 317 056.00 |
EA Autres dettes | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 378 001.00 | | | 8 378 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 861 345.00 | | | 21 861 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 168 283.00 | | | 6 168 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 591 365.00 | | | 2 591 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 528 827.00 | 7 292 031.00 | 15 820 858.00 | 8 528 827.00 |
FG Production vendue services | 65 086.00 | 84 477.00 | 149 563.00 | 65 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 593 914.00 | 7 376 508.00 | 15 970 422.00 | 8 593 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 058 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 496 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 916 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 852.00 | | | 359 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 224 756.00 | | | 16 224 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 480 644.00 | | | 15 480 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 111.00 | | | 744 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 830.00 | | | 2 961 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 112 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 085.00 | | | 820 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088 685.00 | | | 2 088 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 126.00 | 82 978.00 | 98 642.00 | 683 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 487.00 | 1 592.00 | | 48 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 639.00 | 81 385.00 | 98 642.00 | 634 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 335.00 | 1 496 335.00 | | 1 496 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 335.00 | 502 335.00 | | 502 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591 366.00 | 2 591 366.00 | | 2 591 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 470 909.00 | 1 261 191.00 | 2 209 718.00 | 3 470 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292 482.00 | | | 1 292 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 023 214.00 | 6 995 566.00 | 27 648.00 | 7 023 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 378 001.00 | 6 168 283.00 | 2 209 718.00 | 8 378 001.00 |