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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 958.00 | 2 542.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 131 739.00 | | 131 739.00 | 131 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 651.00 | 49 784.00 | 11 867.00 | 61 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 336.00 | 178 717.00 | 103 620.00 | 282 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 614.00 | 233 459.00 | 276 155.00 | 509 614.00 |
BT Marchandises | 961 247.00 | | 961 247.00 | 961 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BZ Autres créances | 136 020.00 | | 136 020.00 | 136 020.00 |
CF Disponibilités | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 459.00 | | 1 141 459.00 | 1 141 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 073.00 | 233 459.00 | 1 417 614.00 | 1 651 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 576 282.00 | 541 021.00 | | 576 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 903.00 | 115 261.00 | | 171 903.00 |
DL TOTAL (I) | 788 885.00 | 696 982.00 | | 788 885.00 |
DP Provisions pour risques | 44 623.00 | 35 943.00 | | 44 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 623.00 | 35 943.00 | | 44 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 522.00 | 224 919.00 | | 173 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 645.00 | 25 323.00 | | 60 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 588.00 | 272 607.00 | | 250 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 351.00 | 85 562.00 | | 99 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 105.00 | 608 411.00 | | 584 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 614.00 | 1 341 336.00 | | 1 417 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 206.00 | 435 063.00 | | 463 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 34.00 | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 765.00 | 39 770.00 | 3 076.00 | 196 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 307.00 | 38 270.00 | 3 076.00 | 193 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 588.00 | 250 588.00 | | 250 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 105.00 | 463 206.00 | 120 899.00 | 584 105.00 |