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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 171.00 | 454 946.00 | 14 225.00 | 469 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 203.00 | 958 320.00 | 128 883.00 | 1 087 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 086.00 | 1 419 919.00 | 422 167.00 | 1 842 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 386.00 | 53 430.00 | 962 957.00 | 1 016 386.00 |
BZ Autres créances | 311 750.00 | | 311 750.00 | 311 750.00 |
CF Disponibilités | 1 018 106.00 | | 1 018 106.00 | 1 018 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 242.00 | 53 430.00 | 2 292 812.00 | 2 346 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 328.00 | 1 473 348.00 | 2 714 980.00 | 4 188 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 377 642.00 | 204 538.00 | | 377 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 064.00 | 173 103.00 | | 297 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 489.00 | | |
DL TOTAL (I) | 715 406.00 | 419 830.00 | | 715 406.00 |
DP Provisions pour risques | 17 195.00 | 30 028.00 | | 17 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 195.00 | 30 028.00 | | 17 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 558.00 | 207 378.00 | | 112 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 450.00 | 78 037.00 | | 76 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 568.00 | 1 134 310.00 | | 1 125 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 772.00 | 769 447.00 | | 643 772.00 |
EA Autres dettes | 24 031.00 | 27 894.00 | | 24 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 378.00 | 2 217 066.00 | | 1 982 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 980.00 | 2 666 925.00 | | 2 714 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 753.00 | 2 051 795.00 | | 1 891 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 469.00 | | 249 469.00 | 249 469.00 |
FG Production vendue services | 6 047 473.00 | | 6 047 473.00 | 6 047 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 296 941.00 | | 6 296 941.00 | 6 296 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 022 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 657.00 | 146 574.00 | | 46 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 263.00 | 9 556.00 | | 37 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 263.00 | 9 556.00 | | 37 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 2 525.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 127.00 | 6 637.00 | | 14 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 339.00 | 9 163.00 | | 14 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 924.00 | 393.00 | | 22 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 757.00 | 78 381.00 | | 143 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486 337.00 | 5 450 483.00 | | 6 486 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 273.00 | 5 277 380.00 | | 6 189 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 064.00 | 173 103.00 | | 297 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 252.00 | 41 799.00 | | 43 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 702.00 | | 33 737.00 | 1 826 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 774.00 | 23 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 353.00 | 1 842 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 578.00 | 1 556 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 153.00 | | | 262 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 452.00 | | 33 500.00 | 1 529 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 097.00 | | 237.00 | 35 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 784.00 | 66 713.00 | 6 578.00 | 1 359 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 132.00 | 66 713.00 | 6 578.00 | 1 353 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 028.00 | | 12 833.00 | 30 028.00 |
6T Sur comptes clients | 74 623.00 | 23 858.00 | 45 052.00 | 74 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 623.00 | 23 858.00 | 45 052.00 | 74 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 652.00 | 23 858.00 | 57 885.00 | 104 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 858.00 | 57 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 246.00 | 18 361.00 | 35 885.00 | 54 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 568.00 | 1 125 568.00 | | 1 125 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 767.00 | 180 767.00 | | 180 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 672.00 | 245 672.00 | | 245 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
UX Autres créances clients | 927 650.00 | | | 927 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 736.00 | | | 88 736.00 |
VB T. V. A. | 168 654.00 | | | 168 654.00 |
VC Groupe et associés | 121 934.00 | | | 121 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 525.00 | 57 785.00 | 54 740.00 | 112 525.00 |
VI Groupe et associés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
VP Divers | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 933.00 | 1 350 933.00 | | 1 350 933.00 |
VW T.V.A. | 204 118.00 | 204 118.00 | | 204 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 378.00 | 1 891 753.00 | 90 625.00 | 1 982 378.00 |