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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 904.00 | | 1 575 904.00 | 1 575 904.00 |
AP Constructions | 1 695 043.00 | 1 650 081.00 | 44 962.00 | 1 695 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 952.00 | 39 135.00 | 1 817.00 | 40 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 414.00 | 176 164.00 | 38 250.00 | 214 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820 431.00 | | 1 820 431.00 | 1 820 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 889.00 | | 130 889.00 | 130 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 477 786.00 | 1 865 380.00 | 3 612 406.00 | 5 477 786.00 |
BT Marchandises | 1 163 264.00 | | 1 163 264.00 | 1 163 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
BZ Autres créances | 467 341.00 | | 467 341.00 | 467 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990 459.00 | | 1 990 459.00 | 1 990 459.00 |
CF Disponibilités | 218 160.00 | | 218 160.00 | 218 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 508.00 | | 3 938 508.00 | 3 938 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 416 294.00 | 1 865 380.00 | 7 550 914.00 | 9 416 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 560.00 | 242 560.00 | | 242 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
DG Autres réserves | 4 550 115.00 | 4 335 827.00 | | 4 550 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 005.00 | 214 287.00 | | 77 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 944 175.00 | 4 867 171.00 | | 4 944 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 837.00 | 77 729.00 | | 50 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 089.00 | 3 883 092.00 | | 1 415 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 254.00 | 879 110.00 | | 778 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 577.00 | 383 756.00 | | 353 577.00 |
EA Autres dettes | 8 982.00 | 7 483.00 | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 738.00 | 5 231 366.00 | | 2 606 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 914.00 | 10 098 537.00 | | 7 550 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 038.00 | 5 180 600.00 | | 2 581 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 410.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 376 775.00 | | 18 376 775.00 | 18 376 775.00 |
FD Production vendue biens | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
FG Production vendue services | 313 368.00 | | 313 368.00 | 313 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 704 593.00 | | 18 704 593.00 | 18 704 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 721 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 286 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 957 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 366.00 | 4 739.00 | | 5 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 366.00 | 78 479.00 | | 5 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 25 453.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 25 453.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 716.00 | 53 026.00 | | 4 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 127.00 | -21 754.00 | | -79 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 024 866.00 | 18 933 928.00 | | 19 024 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 947 862.00 | 18 719 641.00 | | 18 947 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 005.00 | 214 287.00 | | 77 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 441.00 | 88 011.00 | | 43 441.00 |