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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 595.00 | 75 527.00 | 87 067.00 | 162 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 851.00 | 226 795.00 | 79 056.00 | 305 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 472.00 | 302 772.00 | 185 699.00 | 488 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 333.00 | 4 158.00 | 27 175.00 | 31 333.00 |
BZ Autres créances | 258 439.00 | | 258 439.00 | 258 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 130.00 | 4 158.00 | 383 972.00 | 388 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 602.00 | 306 931.00 | 569 671.00 | 876 602.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 676.00 | 200 208.00 | | 261 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 494.00 | 61 468.00 | | 55 494.00 |
DL TOTAL (I) | 325 555.00 | 270 061.00 | | 325 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 697.00 | 88 394.00 | | 58 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 89.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 674.00 | 42 222.00 | | 85 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 577.00 | 88 923.00 | | 92 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 407.00 | | |
EA Autres dettes | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 116.00 | 220 036.00 | | 244 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 671.00 | 490 097.00 | | 569 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 904.00 | 161 342.00 | | 203 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 328.00 | 2 925.00 | 1 002 253.00 | 999 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 328.00 | 2 925.00 | 1 002 253.00 | 999 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 74 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 717.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 932.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 1 649.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -1 649.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | 13 158.00 | | 9 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 312.00 | 979 009.00 | | 1 035 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 817.00 | 917 541.00 | | 979 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 494.00 | 61 468.00 | | 55 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 242.00 | | 68 830.00 | 523 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 12 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 601.00 | 488 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 251.00 | 475 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 947.00 | | 68 830.00 | 509 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 109.00 | 45 674.00 | 42 010.00 | 299 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 659.00 | 45 674.00 | 42 010.00 | 298 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 494.00 | 2 875.00 | 3 211.00 | 4 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 494.00 | 2 875.00 | 3 211.00 | 4 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 494.00 | 2 875.00 | 3 211.00 | 4 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 875.00 | 3 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VB T. V. A. | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VC Groupe et associés | 200 585.00 | | | 200 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 697.00 | 18 486.00 | 40 211.00 | 58 697.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VP Divers | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 125.00 | 329 645.00 | 12 480.00 | 342 125.00 |
VW T.V.A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 116.00 | 203 904.00 | 40 211.00 | 244 116.00 |