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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 090.00 | 83 646.00 | 6 444.00 | 90 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 730.00 | 254 095.00 | 101 634.00 | 355 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 579.00 | | 87 579.00 | 87 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 283.00 | 338 488.00 | 195 794.00 | 534 283.00 |
BT Marchandises | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
BZ Autres créances | 586 180.00 | | 586 180.00 | 586 180.00 |
CF Disponibilités | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 927.00 | | 708 927.00 | 708 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 210.00 | 338 488.00 | 904 721.00 | 1 243 210.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 204 820.00 | 130 020.00 | | 204 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 335.00 | 74 799.00 | | 31 335.00 |
DL TOTAL (I) | 244 539.00 | 213 204.00 | | 244 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 908.00 | 7 123.00 | | 35 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 387.00 | 385 459.00 | | 360 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 246.00 | 165 348.00 | | 92 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 281.00 | 147 022.00 | | 137 281.00 |
EA Autres dettes | 34 361.00 | 6 338.00 | | 34 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 182.00 | 711 290.00 | | 660 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 721.00 | 924 495.00 | | 904 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 244.00 | | 1 063 244.00 | 1 063 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 244.00 | | 1 063 244.00 | 1 063 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 533.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 859.00 | 8 478.00 | | 9 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 859.00 | 8 478.00 | | 24 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 24 214.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 24 214.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 039.00 | -15 736.00 | | 23 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 25 557.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 953.00 | 1 555 395.00 | | 1 514 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 618.00 | 1 480 596.00 | | 1 483 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 335.00 | 74 799.00 | | 31 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 319.00 | 3 242.00 | | 5 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 783.00 | | 65 423.00 | 502 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 923.00 | 534 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 923.00 | 445 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 321.00 | | 65 423.00 | 414 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 879.00 | 38 533.00 | 33 923.00 | 333 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 132.00 | 38 533.00 | 33 923.00 | 333 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 579.00 | 87 579.00 | | 87 579.00 |
UX Autres créances clients | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
VB T. V. A. | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
VC Groupe et associés | 403 162.00 | | | 403 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 908.00 | 9 892.00 | 26 016.00 | 35 908.00 |
VI Groupe et associés | 302 626.00 | 302 626.00 | | 302 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
VP Divers | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 094.00 | | | 119 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 294.00 | 649 715.00 | 87 579.00 | 737 294.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 182.00 | 634 166.00 | 26 016.00 | 660 182.00 |