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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 474.00 | 294 184.00 | 59 290.00 | 353 474.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 515.00 | | 1 185 515.00 | 1 185 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686 020.00 | | 686 020.00 | 686 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 479.00 | 11 850.00 | 629.00 | 12 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 647.00 | 188 115.00 | 9 532.00 | 197 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 740.00 | 494 150.00 | 2 006 590.00 | 2 500 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 526.00 | 9 257.00 | 1 743 268.00 | 1 752 526.00 |
BZ Autres créances | 191 060.00 | | 191 060.00 | 191 060.00 |
CF Disponibilités | 181 691.00 | | 181 691.00 | 181 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 845.00 | 9 257.00 | 2 214 587.00 | 2 223 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 586.00 | 503 407.00 | 4 221 178.00 | 4 724 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 400.00 | | | 581 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
DH Report à nouveau | -261 429.00 | | | -261 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
DL TOTAL (I) | 447 741.00 | | | 447 741.00 |
DP Provisions pour risques | 196 376.00 | | | 196 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 376.00 | | | 196 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 883.00 | | | 1 345 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 864.00 | | | 815 864.00 |
EA Autres dettes | 736 804.00 | | | 736 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676 273.00 | | | 676 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 059.00 | | | 3 577 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 178.00 | | | 4 221 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 365.00 | | | 3 075 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 027 934.00 | 360 977.00 | 3 388 912.00 | 3 027 934.00 |
FG Production vendue services | 1 670 655.00 | 721 452.00 | 2 392 108.00 | 1 670 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698 590.00 | 1 082 430.00 | 5 781 020.00 | 4 698 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 839 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267.00 | | | 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 104.00 | | | 126 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 548.00 | | | 138 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 548.00 | | | 138 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 444.00 | | | -12 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 033.00 | | | 5 966 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 910.00 | | | 5 910 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 901.00 | | | 2 492 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 191.00 | | | 346 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 572.00 | | | 209 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 297.00 | 36 853.00 | | 457 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 370.00 | 20 815.00 | | 273 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 927.00 | 16 039.00 | | 183 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 243.00 | | 113 867.00 | 310 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 243.00 | | 113 867.00 | 310 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 884.00 | 1 345 884.00 | | 1 345 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 805.00 | 235 111.00 | 501 694.00 | 736 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 676 274.00 | 676 274.00 | | 676 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 567.00 | | | 98 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 341.00 | 2 029 091.00 | 30 249.00 | 2 059 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 060.00 | 3 075 366.00 | 501 694.00 | 3 577 060.00 |