| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 904.00 | 100 643.00 | 13 261.00 | 113 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 210.00 | | 190 210.00 | 190 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 765.00 | 95 343.00 | 16 423.00 | 111 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 206.00 | 126 731.00 | 131 475.00 | 258 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 199.00 | 467 297.00 | 406 902.00 | 874 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 063.00 | | 142 063.00 | 142 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743 412.00 | 54 425.00 | 3 688 987.00 | 3 743 412.00 |
BZ Autres créances | 231 731.00 | | 231 731.00 | 231 731.00 |
CF Disponibilités | 636 280.00 | | 636 280.00 | 636 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 768 646.00 | 54 425.00 | 4 714 220.00 | 4 768 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 844.00 | 521 722.00 | 5 121 122.00 | 5 642 844.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 495.00 | 144 579.00 | 12 916.00 | 157 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 393 367.00 | | | 393 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 134.00 | | | 492 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
DK Provisions réglementées | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 238.00 | | | 2 074 238.00 |
DP Provisions pour risques | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 620.00 | | | 297 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 319 043.00 | | | 1 319 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 655.00 | | | 562 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 150.00 | | | 678 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
EA Autres dettes | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 144.00 | | | 3 015 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 122.00 | | | 5 121 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 744.00 | | | 2 964 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 686.00 | | | 232 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 318 011.00 | 100 940.00 | 6 418 951.00 | 6 318 011.00 |
FG Production vendue services | 257 103.00 | 11 762.00 | 268 865.00 | 257 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 575 114.00 | 112 702.00 | 6 687 816.00 | 6 575 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 735 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 740 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 295 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 645.00 | | | -77 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 735 982.00 | | | 6 735 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243 848.00 | | | 6 243 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 134.00 | | | 492 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 782.00 | | 65 011.00 | 836 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 495.00 | | | 157 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 594.00 | 874 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 038.00 | 304 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 556.00 | 369 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 222.00 | | 18 930.00 | 287 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 447.00 | | 46 081.00 | 349 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 526.00 | 68 365.00 | 27 594.00 | 426 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 080.00 | 15 499.00 | | 129 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 321.00 | 15 360.00 | 2 038.00 | 87 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 124.00 | 37 505.00 | 25 556.00 | 210 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 908.00 | 31 740.00 | 22 908.00 | 22 908.00 |
6T Sur comptes clients | | 54 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 81 894.00 | 86 165.00 | 22 908.00 | 81 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 165.00 | 22 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 655.00 | 562 655.00 | | 562 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 375.00 | 155 375.00 | | 155 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 633.00 | 129 633.00 | | 129 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 245.00 | 80 245.00 | | 80 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 661 774.00 | | | 3 661 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 638.00 | | | 81 638.00 |
VB T. V. A. | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 686.00 | 232 686.00 | | 232 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 934.00 | 14 534.00 | 50 400.00 | 64 934.00 |
VI Groupe et associés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 574.00 | | | 191 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 783.00 | 3 904 564.00 | 112 218.00 | 4 016 783.00 |
VW T.V.A. | 386 599.00 | 386 599.00 | | 386 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 102.00 | 1 645 702.00 | 50 400.00 | 1 696 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
ST Autres comptes | 398 481.00 | | | 398 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 916.00 | | | 109 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 373 391.00 | | | 373 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 866.00 | | | 104 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 412 074.00 | | | 1 412 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887 632.00 | | | 887 632.00 |
ZE Dividendes | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 035.00 | | | 1 050 035.00 |