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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 183.00 | | 1 267 183.00 | 1 267 183.00 |
AP Constructions | 920 312.00 | 847 021.00 | 73 291.00 | 920 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 996.00 | 439 217.00 | 139 779.00 | 578 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 083.00 | 556 861.00 | 201 221.00 | 758 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 355.00 | | 171 355.00 | 171 355.00 |
BF Prêts | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 314.00 | 1 847 952.00 | 1 930 362.00 | 3 778 314.00 |
BT Marchandises | 654 986.00 | | 654 986.00 | 654 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 387.00 | 4 003.00 | 42 384.00 | 46 387.00 |
BZ Autres créances | 185 978.00 | | 185 978.00 | 185 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CF Disponibilités | 93 384.00 | | 93 384.00 | 93 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 314.00 | 4 003.00 | 992 311.00 | 996 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 628.00 | 1 851 955.00 | 2 922 673.00 | 4 774 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 902 756.00 | | | 902 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 220.00 | | | 302 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 497.00 | | | 1 296 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 444.00 | | | 344 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 666.00 | | | 334 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 264.00 | | | 682 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 800.00 | | | 264 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 176.00 | | | 1 626 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 673.00 | | | 2 922 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 363.00 | | | 1 465 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 619 654.00 | | 13 619 654.00 | 13 619 654.00 |
FD Production vendue biens | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
FG Production vendue services | 108 676.00 | | 108 676.00 | 108 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 736 218.00 | | 13 736 218.00 | 13 736 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 753 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 923 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 452.00 | |
GE Autres charges | | | 7 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 348 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 574.00 | | | 128 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 804 619.00 | | | 13 804 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 502 398.00 | | | 13 502 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 220.00 | | | 302 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 495.00 | | | 3 690 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 778 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 257 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 429.00 | | | 2 191 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 030.00 | | | 227 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 236.00 | 113 651.00 | 31 935.00 | 1 766 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 384.00 | 113 651.00 | 31 935.00 | 1 761 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 265.00 | 682 265.00 | | 682 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 193.00 | 327 193.00 | | 327 193.00 |
UP Prêts | 77 500.00 | 40 700.00 | | 77 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 304.00 | 96 491.00 | 160 813.00 | 257 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 328.00 | | | 79 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 286.00 | | | 149 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 688.00 | 280 858.00 | 36 830.00 | 317 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 176.00 | 1 465 363.00 | 160 813.00 | 1 626 176.00 |