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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 264.00 | 25 878.00 | 5 386.00 | 31 264.00 |
AH Fonds commercial | 474 217.00 | | 474 217.00 | 474 217.00 |
AP Constructions | 133 008.00 | 92 534.00 | 40 474.00 | 133 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 665.00 | 23 647.00 | 1 018.00 | 24 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 752.00 | 413 158.00 | 264 595.00 | 677 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 541.00 | 1 467 127.00 | 1 340 414.00 | 2 807 541.00 |
BT Marchandises | 155 002.00 | | 155 002.00 | 155 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 016.00 | 325 376.00 | 613 640.00 | 939 016.00 |
BZ Autres créances | 1 417 419.00 | 860 695.00 | 556 724.00 | 1 417 419.00 |
CF Disponibilités | 129 924.00 | | 129 924.00 | 129 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 567.00 | 1 186 071.00 | 1 467 496.00 | 2 653 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 108.00 | 2 653 198.00 | 2 807 910.00 | 5 461 108.00 |
CU Autres participations | 1 407 492.00 | 911 911.00 | 495 581.00 | 1 407 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 364 817.00 | | | 1 364 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 410.00 | | | 224 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 074.00 | | | 1 673 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 248.00 | | | 454 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 427.00 | | | 384 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 713.00 | | | 117 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
EA Autres dettes | 115 060.00 | | | 115 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 836.00 | | | 1 134 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 910.00 | | | 2 807 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 864.00 | | | 834 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 090 442.00 | | 4 090 442.00 | 4 090 442.00 |
FG Production vendue services | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 086.00 | | 4 125 086.00 | 4 125 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 985 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 163.00 | | | 98 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752.00 | | | 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 643.00 | | | 88 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 459.00 | | | -17 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 335.00 | | | 4 370 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 926.00 | | | 4 145 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 410.00 | | | 224 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 547.00 | | 35 410.00 | 2 818 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 415.00 | 2 807 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 415.00 | 868 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 079.00 | | 6 402.00 | 499 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 593.00 | | 29 007.00 | 885 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 875.00 | | 1.00 | 1 433 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 174.00 | 65 458.00 | 46 415.00 | 536 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 401.00 | 2 477.00 | | 23 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 773.00 | 62 981.00 | 46 415.00 | 512 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
6T Sur comptes clients | 141 116.00 | 184 353.00 | 93.00 | 141 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 868 078.00 | 63 050.00 | 70 432.00 | 868 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921 105.00 | 247 403.00 | 70 525.00 | 1 921 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935 026.00 | 247 403.00 | 84 446.00 | 1 935 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 353.00 | 14 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 050.00 | 70 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 713.00 | 117 713.00 | | 117 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 060.00 | 115 060.00 | | 115 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
UX Autres créances clients | 585 936.00 | | | 585 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 080.00 | | | 353 080.00 |
VB T. V. A. | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 855.00 | | | 1 290 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 248.00 | 154 276.00 | 299 972.00 | 454 248.00 |
VI Groupe et associés | 360 124.00 | 360 124.00 | | 360 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 901.00 | | | 102 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 930.00 | 2 368 641.00 | 26 289.00 | 2 394 930.00 |
VW T.V.A. | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 836.00 | 834 864.00 | 299 972.00 | 1 134 836.00 |