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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 115 645.00 | | 115 645.00 | 115 645.00 |
AP Constructions | 1 447 701.00 | 1 297 931.00 | 149 769.00 | 1 447 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 584.00 | 743 901.00 | 433 682.00 | 1 177 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 089.00 | 168 990.00 | 123 099.00 | 292 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 269.00 | 2 211 760.00 | 844 509.00 | 3 056 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BT Marchandises | 769 720.00 | | 769 720.00 | 769 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 883.00 | 1 278.00 | 20 605.00 | 21 883.00 |
BZ Autres créances | 449 663.00 | | 449 663.00 | 449 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116 455.00 | | 1 116 455.00 | 1 116 455.00 |
CF Disponibilités | 903 675.00 | | 903 675.00 | 903 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 928.00 | | 43 928.00 | 43 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 842.00 | 1 278.00 | 3 306 563.00 | 3 307 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 111.00 | 2 213 039.00 | 4 151 072.00 | 6 364 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 334 423.00 | | | 1 334 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 406.00 | | | 225 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 753.00 | | | 1 601 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 766.00 | | | 574 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 072.00 | | | 659 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 464.00 | | | 852 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 274.00 | | | 457 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 318.00 | | | 2 549 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 072.00 | | | 4 151 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 980.00 | | | 2 087 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 867 530.00 | | 17 867 530.00 | 17 867 530.00 |
FD Production vendue biens | 1 652 472.00 | | 1 652 472.00 | 1 652 472.00 |
FG Production vendue services | 272 163.00 | | 272 163.00 | 272 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 792 166.00 | | 19 792 166.00 | 19 792 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 822 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 600 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 22 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 672 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 957 164.00 | | | 19 957 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 731 757.00 | | | 19 731 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 406.00 | | | 225 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 680.00 | | | 2 763 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 056 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 789.00 | | | 2 627 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 108.00 | 100 901.00 | 154 249.00 | 2 265 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 171.00 | 100 901.00 | 154 249.00 | 2 264 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 465.00 | 852 465.00 | | 852 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 554.00 | 658 554.00 | | 658 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 473.00 | 108 135.00 | 341 845.00 | 569 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 282.00 | 515 476.00 | 18 806.00 | 534 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 319.00 | 2 087 981.00 | 341 845.00 | 2 549 319.00 |