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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 995.00 | 354 335.00 | 14 661.00 | 368 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 236.00 | 103 610.00 | 93 626.00 | 197 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 492.00 | 465 525.00 | 108 967.00 | 574 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
BZ Autres créances | 81 196.00 | | 81 196.00 | 81 196.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 967.00 | | 176 967.00 | 176 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 459.00 | 465 525.00 | 285 934.00 | 751 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 959.00 | 100 382.00 | | 103 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 501.00 | 3 577.00 | | 8 501.00 |
DL TOTAL (I) | 120 847.00 | 112 346.00 | | 120 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 830.00 | 54 502.00 | | 43 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 175.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 515.00 | 70 795.00 | | 47 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 860.00 | 95 883.00 | | 59 860.00 |
EA Autres dettes | 13 849.00 | 13 268.00 | | 13 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 088.00 | 234 623.00 | | 165 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 934.00 | 346 969.00 | | 285 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 346.00 | 204 121.00 | | 173 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 996.00 | | 521 996.00 | 521 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 996.00 | | 521 996.00 | 521 996.00 |
FM Production stockée | | | 6 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 361.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 361.00 | 17 516.00 | | 69 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 4 000.00 | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 931.00 | 4 000.00 | | 20 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 897.00 | 4 000.00 | | 14 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 821.00 | 800 110.00 | | 618 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 320.00 | 796 532.00 | | 610 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 501.00 | 3 577.00 | | 8 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 492.00 | | | 640 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 574 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 566 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 231.00 | | | 632 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 337.00 | 37 754.00 | 61 566.00 | 489 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | 404.00 | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 161.00 | 37 350.00 | 61 566.00 | 482 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 502.00 | 22 775.00 | 7 727.00 | 30 502.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 658.00 | 137 658.00 | | 137 658.00 |
VW T.V.A. | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 073.00 | 173 346.00 | 7 727.00 | 181 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | 8 891.00 | | 3 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 550.00 | 8 294.00 | | 11 550.00 |
ST Autres comptes | 57 108.00 | 86 562.00 | | 57 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 683.00 | 21 798.00 | | 8 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 35 018.00 | 32 164.00 | | 35 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | 2 000.00 | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 941.00 | 10 891.00 | | 4 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 581.00 | 96 839.00 | | 225 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 960.00 | 59 592.00 | | 62 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 433.00 | 148 818.00 | | 125 433.00 |