| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 100.00 | | 630 100.00 | 630 100.00 |
AN Terrains | 18 585.00 | 18 090.00 | 495.00 | 18 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 684.00 | 111 055.00 | 102 628.00 | 213 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 010.00 | 74 419.00 | 12 591.00 | 87 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 268.00 | 203 564.00 | 797 704.00 | 1 001 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 639.00 | | 309 639.00 | 309 639.00 |
BZ Autres créances | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 834.00 | | 389 834.00 | 389 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 102.00 | 203 564.00 | 1 187 538.00 | 1 391 102.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 979.00 | 4 305.00 | | 4 979.00 |
DH Report à nouveau | 261 021.00 | 254 022.00 | | 261 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 559.00 | 7 674.00 | | 77 559.00 |
DL TOTAL (I) | 579 783.00 | 502 223.00 | | 579 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 150.00 | 89 736.00 | | 259 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 248.00 | 26 538.00 | | 55 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 139.00 | 20 441.00 | | 30 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 954.00 | 147 804.00 | | 169 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 340.00 | 42 700.00 | | 36 340.00 |
EA Autres dettes | 56 925.00 | 92 325.00 | | 56 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 755.00 | 419 543.00 | | 607 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 538.00 | 921 767.00 | | 1 187 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 896 163.00 | | 896 163.00 | 896 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 163.00 | | 896 163.00 | 896 163.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 654.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 654.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -654.00 | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 830.00 | 8 650.00 | | 49 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 615.00 | 733 526.00 | | 897 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 055.00 | 725 852.00 | | 820 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 559.00 | 7 674.00 | | 77 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 948.00 | | 222 320.00 | 778 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 100.00 | | 220 000.00 | 410 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 018.00 | | 2 260.00 | 317 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 830.00 | | 60.00 | 51 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 172.00 | 36 392.00 | | 167 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 172.00 | 36 392.00 | | 167 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
UX Autres créances clients | 309 639.00 | | | 309 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 030.00 | 90 689.00 | 168 341.00 | 259 030.00 |
VI Groupe et associés | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 009.00 | 393 009.00 | | 393 009.00 |
VW T.V.A. | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 755.00 | 439 414.00 | 168 341.00 | 607 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 550.00 | 35 378.00 | | 31 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 508.00 | 28 995.00 | | 20 508.00 |
ST Autres comptes | 233 604.00 | 210 915.00 | | 233 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 615.00 | 187 289.00 | | 212 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 407.00 | 12 208.00 | | 16 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 957.00 | 47 586.00 | | 47 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 616.00 | 74 595.00 | | 89 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 216.00 | 49 689.00 | | 57 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 474.00 | 427 199.00 | | 514 474.00 |