| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 990 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 726.00 | 1 149.00 | 47 577.00 | 48 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 128 608.00 | 206 000.00 | 10 922 608.00 | 11 128 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 487 879.00 | | 9 487 879.00 | 9 487 879.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 31 847 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 602 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 600.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 865 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 526 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 16 301 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 148 000.00 | |
CU Autres participations | 3 302 246.00 | 1 999.00 | 3 300 247.00 | 3 302 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 824 000.00 | 6 824 000.00 | | 6 824 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 400.00 | 682 400.00 | | 682 400.00 |
DG Autres réserves | 19 165 460.00 | 18 305 519.00 | | 19 165 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 573.00 | 859 941.00 | | 410 573.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250.00 | 2 490.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 26 038 000.00 | 25 141 000.00 | | 26 038 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 746 000.00 | 1 893 000.00 | | 1 746 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 603.00 | 2 941 198.00 | | 2 127 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 087 000.00 | 10 774 000.00 | | 15 087 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622 000.00 | 4 271 000.00 | | 3 622 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 000.00 | 1 469 000.00 | | 1 534 000.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 86 000.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | 1 587 000.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 320 000.00 | 18 187 000.00 | | 20 320 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 149 000.00 | -45 221 000.00 | | 48 149 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 426.00 | 1 229 893.00 | | 2 325 426.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 894 000.00 | 323 000.00 | | 894 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 386 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 669 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 499 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -662 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 502.00 | |
GE Autres charges | | | -124 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -373 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 939.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 166 000.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 692.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 458.00 | 400.00 | | 6 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -38 000.00 | -29 000.00 | | -38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 137 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 334.00 | 251 804.00 | | 708 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 573.00 | 859 941.00 | | 410 573.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 353 000.00 | 784 000.00 | | 1 353 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -4 611 111.00 | -461 000.00 | | -4 611 111.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 543 995.00 | | | 24 543 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 918 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 967 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 487 879.00 | | | 9 487 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 056 116.00 | | | 15 056 116.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 490.00 | | 240.00 | 2 490.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 488.00 | 1 225 488.00 | | 1 225 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 128 608.00 | | | 11 128 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 487 879.00 | | | 9 487 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 127 603.00 | 665 103.00 | 1 462 500.00 | 2 127 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 900.00 | | | 808 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 664 243.00 | 47 756.00 | 20 616 487.00 | 20 664 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 926.00 | 2 325 426.00 | 1 462 500.00 | 3 787 926.00 |