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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 402.00 | 4 457.00 | 1 946.00 | 6 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 492.00 | 164 637.00 | 9 855.00 | 174 492.00 |
040 Immobilisations financières | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 430.00 | 169 093.00 | 31 336.00 | 200 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 546.00 | | 46 546.00 | 46 546.00 |
072 Créances – Autres | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
084 Disponibilités | 96 102.00 | | 96 102.00 | 96 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 659.00 | | 233 659.00 | 233 659.00 |
110 Total général Actif | 434 089.00 | 169 093.00 | 264 996.00 | 434 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 854 302.00 | 874 152.00 | | 854 302.00 |
222 Production stockée | 24 356.00 | -33 295.00 | | 24 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 768.00 | 2 528.00 | | 7 768.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 3 769.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 886 518.00 | 847 154.00 | | 886 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 311.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 651.00 | 182 400.00 | | 215 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -716.00 | -11 670.00 | | -716.00 |
242 Autres charges externes. | 188 210.00 | 206 877.00 | | 188 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 966.00 | 18 205.00 | | 15 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 488.00 | 277 657.00 | | 259 488.00 |
252 Charges sociales | 153 450.00 | 141 796.00 | | 153 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 017.00 | 15 809.00 | | 7 017.00 |
262 Autres charges | 614.00 | 2 895.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 680.00 | 834 279.00 | | 839 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 838.00 | 12 875.00 | | 46 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 32 000.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 202.00 | 8 925.00 | | 2 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 619.00 | | 3 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 451.00 | 35 331.00 | | 41 451.00 |