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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 777.00 | 1 519.00 | 54 258.00 | 55 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BZ Autres créances | 424 601.00 | | 424 601.00 | 424 601.00 |
CF Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 061.00 | | 522 061.00 | 522 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 838.00 | 1 519.00 | 576 319.00 | 577 838.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 819.00 | 233 609.00 | | 301 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 946.00 | 68 209.00 | | 44 946.00 |
DL TOTAL (I) | 395 235.00 | 350 289.00 | | 395 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 368.00 | 83 900.00 | | 114 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 1 649.00 | | 4 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 210.00 | 37 104.00 | | 62 210.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 084.00 | 127 453.00 | | 181 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 319.00 | 477 742.00 | | 576 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 415.00 | 880.00 | | 3 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 701.00 | 9 524.00 | | 9 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 1 515.00 | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 423.00 | 269 920.00 | | 258 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 477.00 | 201 711.00 | | 213 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 946.00 | 68 209.00 | | 44 946.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 777.00 | | 4 000.00 | 51 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 258.00 | | 4 000.00 | 50 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291.00 | 228.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | 228.00 | | 1 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
UX Autres créances clients | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 230 370.00 | | | 230 370.00 |
VI Groupe et associés | 114 368.00 | 114 368.00 | | 114 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 664.00 | | | 192 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 001.00 | 517 001.00 | | 517 001.00 |
VW T.V.A. | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 085.00 | 181 085.00 | | 181 085.00 |