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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 2 982.00 | 1 482.00 | 4 463.00 |
AH Fonds commercial | 144 493.00 | | 144 493.00 | 144 493.00 |
AP Constructions | 130 530.00 | 81 716.00 | 48 814.00 | 130 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 006.00 | 75 425.00 | 24 581.00 | 100 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 771.00 | 297 869.00 | 115 902.00 | 413 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 754.00 | 457 992.00 | 428 762.00 | 886 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 005.00 | 6 555.00 | 212 450.00 | 219 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 963.00 | 12 058.00 | 1 066 905.00 | 1 078 963.00 |
BZ Autres créances | 78 733.00 | | 78 733.00 | 78 733.00 |
CF Disponibilités | 230 110.00 | | 230 110.00 | 230 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 622.00 | 18 613.00 | 1 609 010.00 | 1 627 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 377.00 | 476 605.00 | 2 037 772.00 | 2 514 377.00 |
CU Autres participations | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | 371 500.00 | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 151.00 | 53 396.00 | | 381 151.00 |
DL TOTAL (I) | 857 547.00 | 464 896.00 | | 857 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 234.00 | 566 653.00 | | 451 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 413.00 | 2 553.00 | | 11 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 531.00 | 488 723.00 | | 263 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 835.00 | 300 322.00 | | 351 835.00 |
EA Autres dettes | 8 910.00 | 20 151.00 | | 8 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 303.00 | 12 572.00 | | 93 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 225.00 | 1 390 974.00 | | 1 180 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 772.00 | 1 855 870.00 | | 2 037 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 221.00 | | | 836 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 742.00 | | | 147 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 309.00 | | | 594 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 170.00 | | | 94 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 318.00 | 76 210.00 | 14 536.00 | 396 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 650.00 | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 986.00 | 75 560.00 | 14 536.00 | 393 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 531.00 | 263 531.00 | | 263 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 303.00 | 93 303.00 | | 93 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 791.00 | 63.00 | | 63 791.00 |
UX Autres créances clients | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 234.00 | 85 695.00 | 301 265.00 | 451 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 278.00 | | | 100 278.00 |
VP Divers | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 346.00 | 1 155 710.00 | 81 636.00 | 1 237 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 812.00 | 803 273.00 | 301 265.00 | 1 168 812.00 |