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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 884.00 | 77 610.00 | 8 274.00 | 85 884.00 |
AH Fonds commercial | 5 677 320.00 | | 5 677 320.00 | 5 677 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 698.00 | 146 377.00 | 202 321.00 | 348 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 381 440.00 | | 381 440.00 | 381 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 577 390.00 | 223 987.00 | 7 353 404.00 | 7 577 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 892 914.00 | 201 048.00 | 5 691 866.00 | 5 892 914.00 |
BZ Autres créances | 1 735 763.00 | 495 563.00 | 1 240 200.00 | 1 735 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 972 260.00 | | 972 260.00 | 972 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 036.00 | | 215 036.00 | 215 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 835 615.00 | 696 611.00 | 8 139 004.00 | 8 835 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 642.00 | | 82 642.00 | 82 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 607 194.00 | 920 597.00 | 15 686 597.00 | 16 607 194.00 |
CU Autres participations | 1 064 048.00 | | 1 064 048.00 | 1 064 048.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 111 547.00 | | 111 547.00 | 111 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 820.00 | 2 241 000.00 | | 2 220 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 500.00 | 1 379 500.00 | | 1 379 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 129 986.00 | | |
DG Autres réserves | 652 138.00 | 572 834.00 | | 652 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 283.00 | 213 153.00 | | 410 283.00 |
DL TOTAL (I) | 4 886 841.00 | 4 760 573.00 | | 4 886 841.00 |
DP Provisions pour risques | 166 861.00 | 230 444.00 | | 166 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 861.00 | 230 444.00 | | 166 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 225.00 | 711 653.00 | | 3 012 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 020.00 | 473 766.00 | | 573 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 333.00 | 3 839 782.00 | | 4 475 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 467.00 | 1 401 606.00 | | 2 002 467.00 |
EA Autres dettes | 276 329.00 | 224 606.00 | | 276 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 521.00 | 251 845.00 | | 293 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 632 895.00 | 6 903 258.00 | | 10 632 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 686 597.00 | 11 894 275.00 | | 15 686 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 787 434.00 | 6 329 018.00 | | 8 787 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032 194.00 | | | 1 032 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 288 331.00 | 1 801 571.00 | 15 089 902.00 | 13 288 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 288 331.00 | 1 801 571.00 | 15 089 902.00 | 13 288 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 522 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 187 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 376 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 731.00 | |
GE Autres charges | | | 99 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 543 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 372.00 | 8 429.00 | | 209 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 299.00 | 77 813.00 | | 72 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 568.00 | 188 996.00 | | 393 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 969.00 | 185 444.00 | | 24 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 537.00 | 374 440.00 | | 418 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 655.00 | 230 030.00 | | 550 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 540.00 | 243 557.00 | | 116 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 195.00 | 621 441.00 | | 667 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 658.00 | -247 002.00 | | -248 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 010.00 | 84 531.00 | | 190 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 092 280.00 | 15 983 751.00 | | 16 092 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 681 997.00 | 15 770 598.00 | | 15 681 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 283.00 | 213 153.00 | | 410 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 034.00 | 6 946.00 | | 3 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 945 610.00 | | 843 645.00 | 6 945 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 172.00 | 1 445 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 595.00 | 201 269.00 | 7 577 390.00 | 10 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 600.00 | 5 783 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 595.00 | 9 498.00 | 348 698.00 | 10 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769 748.00 | | 130 055.00 | 5 769 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 040.00 | | 56 751.00 | 312 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 822.00 | | 656 839.00 | 863 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 578.00 | 60 950.00 | 7 541.00 | 170 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 986.00 | 10 526.00 | 4 903.00 | 71 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 592.00 | 50 424.00 | 2 638.00 | 98 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 444.00 | 82 642.00 | 146 225.00 | 230 444.00 |
6T Sur comptes clients | 199 473.00 | 26 731.00 | 25 156.00 | 199 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 622 373.00 | | 126 810.00 | 622 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 845.00 | 26 731.00 | 151 966.00 | 821 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 289.00 | 109 373.00 | 298 191.00 | 1 052 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 731.00 | 220 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 642.00 | 77 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 475 333.00 | 4 475 333.00 | | 4 475 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 948.00 | 415 948.00 | | 415 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 730.00 | 415 730.00 | | 415 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 329.00 | 276 329.00 | | 276 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 521.00 | 293 521.00 | | 293 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 440.00 | | | 381 440.00 |
UX Autres créances clients | 5 656 772.00 | | | 5 656 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 142.00 | | | 236 142.00 |
VB T. V. A. | 483 734.00 | | | 483 734.00 |
VC Groupe et associés | 220 746.00 | | | 220 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 985.00 | 1 037 985.00 | | 1 037 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974 240.00 | 149 249.00 | 1 334 991.00 | 1 974 240.00 |
VI Groupe et associés | 673 022.00 | 673 022.00 | | 673 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 424.00 | | | 135 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 629.00 | | | 1 018 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 036.00 | | | 215 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 225 153.00 | 7 843 713.00 | 381 440.00 | 8 225 153.00 |
VW T.V.A. | 926 996.00 | 926 996.00 | | 926 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 632 895.00 | 8 807 904.00 | 1 334 991.00 | 10 632 895.00 |