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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 351.00 | 7 312.00 | 3 039.00 | 10 351.00 |
BF Prêts | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 055.00 | 7 312.00 | 64 743.00 | 72 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
BZ Autres créances | 75 532.00 | | 75 532.00 | 75 532.00 |
CF Disponibilités | 81 758.00 | | 81 758.00 | 81 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 012.00 | | 315 012.00 | 315 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 067.00 | 7 312.00 | 379 755.00 | 387 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 517.00 | 270 170.00 | | 225 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 621.00 | -44 653.00 | | 16 621.00 |
DL TOTAL (I) | 253 138.00 | 236 517.00 | | 253 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 61.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 071.00 | 17 301.00 | | 101 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 515.00 | 270.00 | | 25 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 616.00 | 17 631.00 | | 126 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 755.00 | 254 149.00 | | 379 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 616.00 | 17 631.00 | | 126 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 625.00 | 212.00 | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | 212.00 | | 5 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 625.00 | -2 609.00 | | 5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 710.00 | 505 236.00 | | 510 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 089.00 | 549 889.00 | | 494 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 621.00 | -44 653.00 | | 16 621.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 301 179.00 | 296 185.00 | | 301 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 411.00 | | 61 644.00 | 10 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 61 644.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242.00 | 2 070.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 242.00 | 2 070.00 | | 5 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 071.00 | 101 071.00 | | 101 071.00 |
UP Prêts | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VB T. V. A. | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
VC Groupe et associés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 958.00 | 233 254.00 | 61 704.00 | 294 958.00 |
VW T.V.A. | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 616.00 | 126 616.00 | | 126 616.00 |