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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 148 183.00 | | 148 183.00 | 148 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 840.00 | 29 969.00 | 8 871.00 | 38 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 695.00 | 257 398.00 | 8 297.00 | 265 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 717.00 | 288 400.00 | 175 316.00 | 463 717.00 |
BT Marchandises | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BZ Autres créances | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
CF Disponibilités | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 283.00 | | 85 283.00 | 85 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 001.00 | 288 400.00 | 260 600.00 | 549 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
DH Report à nouveau | -40 535.00 | -43 340.00 | | -40 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 871.00 | 2 805.00 | | 6 871.00 |
DL TOTAL (I) | 17 939.00 | 11 068.00 | | 17 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 255.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 847.00 | 50 863.00 | | 74 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 288.00 | 25 434.00 | | 19 288.00 |
EA Autres dettes | 75 402.00 | 68 931.00 | | 75 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 660.00 | 218 503.00 | | 242 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 599.00 | 229 571.00 | | 260 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 466.00 | | 569 466.00 | 569 466.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 466.00 | | 569 466.00 | 569 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GE Autres charges | | | 22 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 318.00 | 562 122.00 | | 579 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 447.00 | 559 316.00 | | 572 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 871.00 | 2 805.00 | | 6 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 946.00 | | | 455 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 183.00 | | | 148 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 765.00 | | | 296 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 391.00 | 5 009.00 | | 283 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 358.00 | 5 009.00 | | 282 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 847.00 | 74 847.00 | | 74 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
UX Autres créances clients | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 547.00 | 61 582.00 | 9 965.00 | 71 547.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 661.00 | 242 661.00 | | 242 661.00 |