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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AP Constructions | 5 961.00 | 2 523.00 | 3 438.00 | 5 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 267.00 | 60 445.00 | 55 822.00 | 116 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 423.00 | 12 159.00 | 50 264.00 | 62 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 200.00 | 75 127.00 | 352 073.00 | 427 200.00 |
BT Marchandises | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BZ Autres créances | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CF Disponibilités | 93 851.00 | | 93 851.00 | 93 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 412.00 | | 122 412.00 | 122 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 612.00 | 75 127.00 | 474 486.00 | 549 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DG Autres réserves | 291 534.00 | 299 567.00 | | 291 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 818.00 | -8 034.00 | | -36 818.00 |
DL TOTAL (I) | 263 340.00 | 300 158.00 | | 263 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 483.00 | 25 108.00 | | 155 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 281.00 | 8 050.00 | | 28 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 371.00 | 22 565.00 | | 24 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 146.00 | 58 735.00 | | 211 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 486.00 | 358 893.00 | | 474 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 975.00 | 69 806.00 | | 101 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 425.00 | | 649 425.00 | 649 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 425.00 | | 649 425.00 | 649 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 296.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -3 333.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 759.00 | 511 091.00 | | 652 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 576.00 | 519 125.00 | | 689 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 818.00 | -8 034.00 | | -36 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 200.00 | | | 427 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 650.00 | | | 184 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 127.00 | 23 767.00 | | 75 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 127.00 | 23 767.00 | | 75 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 325.00 | 36 439.00 | 96 886.00 | 133 325.00 |
VI Groupe et associés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VP Divers | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 577.00 | 21 052.00 | 525.00 | 21 577.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 146.00 | 80 085.00 | 97 460.00 | 211 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |