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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 250.00 | 61 202.00 | 41 049.00 | 102 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 919.00 | 182 670.00 | 151 249.00 | 333 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 200.00 | | 598 200.00 | 598 200.00 |
BZ Autres créances | 151 374.00 | 28 779.00 | 122 594.00 | 151 374.00 |
CF Disponibilités | 343 060.00 | | 343 060.00 | 343 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 857.00 | 28 779.00 | 1 065 078.00 | 1 093 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 776.00 | 211 450.00 | 1 216 327.00 | 1 427 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 211 000.00 | 101 000.00 | 110 000.00 | 211 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 41 874.00 | 236 013.00 | | 41 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 700.00 | 615 860.00 | | 704 700.00 |
DL TOTAL (I) | 783 574.00 | 888 874.00 | | 783 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 139.00 | 32 505.00 | | 31 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 971.00 | 24 747.00 | | 151 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 531.00 | 24 525.00 | | 18 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 594.00 | 123 210.00 | | 230 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 518.00 | 10 939.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 753.00 | 221 926.00 | | 432 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 327.00 | 1 110 800.00 | | 1 216 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 795.00 | 218 312.00 | | 426 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 487.00 | | 1 015 487.00 | 1 015 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 487.00 | | 1 015 487.00 | 1 015 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 627.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 378.00 | 20 543.00 | | 20 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 1 233.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 1 733.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 419.00 | 270.00 | | 6 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 419.00 | 770.00 | | 6 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819.00 | 963.00 | | -2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 084.00 | 41 191.00 | | 36 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 074.00 | 1 599 056.00 | | 1 698 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 374.00 | 983 195.00 | | 993 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 700.00 | 615 860.00 | | 704 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 656.00 | | 46 263.00 | 287 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 343.00 | | 46 063.00 | 61 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 000.00 | | 200.00 | 211 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 043.00 | 24 627.00 | | 57 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 983.00 | 3 330.00 | | 11 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 060.00 | 21 297.00 | | 45 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 598 200.00 | | | 598 200.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VC Groupe et associés | 135 423.00 | | | 135 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 112.00 | 25 154.00 | 5 958.00 | 31 112.00 |
VI Groupe et associés | 151 971.00 | 151 971.00 | | 151 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 997.00 | 750 997.00 | | 750 997.00 |
VW T.V.A. | 109 489.00 | 109 489.00 | | 109 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 753.00 | 426 795.00 | 5 958.00 | 432 753.00 |