| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 552.00 | | 224 552.00 | 224 552.00 |
AN Terrains | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 463.00 | 92 235.00 | 98 228.00 | 190 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 000.00 | 80 850.00 | 165 149.00 | 246 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 538.00 | 176 597.00 | 488 940.00 | 665 538.00 |
BP En cours de production de services | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BT Marchandises | 2 682 398.00 | 73 982.00 | 2 608 415.00 | 2 682 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 484.00 | 5 844.00 | 146 640.00 | 152 484.00 |
BZ Autres créances | 2 453 274.00 | | 2 453 274.00 | 2 453 274.00 |
CF Disponibilités | 172 044.00 | | 172 044.00 | 172 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 521.00 | | 253 521.00 | 253 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 549.00 | 79 827.00 | 5 639 722.00 | 5 719 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 087.00 | 256 424.00 | 6 128 662.00 | 6 385 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 320.00 | 1 171 109.00 | | 1 447 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 819.00 | 526 210.00 | | 470 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 140.00 | 2 247 320.00 | | 2 468 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 397.00 | 1 620.00 | | 95 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 509.00 | 299 407.00 | | 351 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 543.00 | 266 872.00 | | 274 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 190.00 | 1 977 809.00 | | 2 216 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 441.00 | 323 739.00 | | 321 441.00 |
EA Autres dettes | 295 779.00 | 28 381.00 | | 295 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 659.00 | 93 722.00 | | 105 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 522.00 | 2 991 553.00 | | 3 660 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 662.00 | 5 238 874.00 | | 6 128 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 562.00 | 2 991 553.00 | | 3 306 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 209.00 | 1 620.00 | | 2 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 957 282.00 | 322 717.00 | 17 280 000.00 | 16 957 282.00 |
FG Production vendue services | 955 226.00 | 2 532.00 | 957 759.00 | 955 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 912 509.00 | 325 250.00 | 18 237 759.00 | 17 912 509.00 |
FM Production stockée | | | -1 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 289 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 640 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 816.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 630 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 914.00 | 12 231.00 | | 16 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 249.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 132.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 132.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | 2 117.00 | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 505.00 | 238 144.00 | | 211 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 332 501.00 | 16 978 031.00 | | 18 332 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 861 681.00 | 16 451 820.00 | | 17 861 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 819.00 | 526 210.00 | | 470 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 382.00 | | 209 462.00 | 473 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 306.00 | 665 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 306.00 | 439 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 552.00 | | | 224 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 820.00 | | 209 462.00 | 247 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 233.00 | 39 515.00 | 17 150.00 | 154 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 233.00 | 39 515.00 | 17 150.00 | 154 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 752.00 | 69 816.00 | 29 586.00 | 33 752.00 |
6T Sur comptes clients | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 597.00 | 69 816.00 | 29 586.00 | 39 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 597.00 | 69 816.00 | 29 586.00 | 39 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 816.00 | 29 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 510.00 | 351 510.00 | | 351 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 190.00 | 2 216 190.00 | | 2 216 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 277.00 | 96 277.00 | | 96 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 779.00 | 295 779.00 | | 295 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 495.00 | | | 145 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 121 674.00 | | | 121 674.00 |
VC Groupe et associés | 1 959 024.00 | | | 1 959 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 188.00 | 13 772.00 | 57 126.00 | 93 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 859.00 | | | 148 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 552.00 | 117 552.00 | | 117 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 577.00 | | | 372 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 522.00 | | | 253 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 281.00 | 2 859 281.00 | 1 000.00 | 2 860 281.00 |
VW T.V.A. | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 979.00 | 3 306 563.00 | 57 126.00 | 3 385 979.00 |