| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 515.00 | 55.00 | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 723.00 | 288 894.00 | 74 829.00 | 363 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 619.00 | 100 115.00 | 33 504.00 | 133 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 392.00 | 391 525.00 | 150 867.00 | 542 392.00 |
BP En cours de production de services | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
BT Marchandises | 73 535.00 | | 73 535.00 | 73 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 891.00 | 26 815.00 | 380 076.00 | 406 891.00 |
BZ Autres créances | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 53 043.00 | | 53 043.00 | 53 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 201.00 | 26 815.00 | 753 386.00 | 780 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 593.00 | 418 340.00 | 904 253.00 | 1 322 593.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 919.00 | 60 632.00 | | 120 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 484.00 | 60 287.00 | | 60 484.00 |
DL TOTAL (I) | 183 603.00 | 123 119.00 | | 183 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 004.00 | 226 286.00 | | 195 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 510.00 | 51 973.00 | | 60 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 837.00 | 196 537.00 | | 333 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 299.00 | 113 819.00 | | 131 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 650.00 | 588 615.00 | | 720 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 253.00 | 711 734.00 | | 904 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 329.00 | 417 879.00 | | 570 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 404.00 | | 35 051.00 | 550 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 063.00 | 542 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 063.00 | 497 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 354.00 | | 35 051.00 | 505 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 155.00 | 44 293.00 | 42 923.00 | 390 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 857.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 496.00 | 43 437.00 | 42 923.00 | 388 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 826.00 | 7 989.00 | | 18 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 826.00 | 7 989.00 | | 18 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 826.00 | 7 989.00 | | 18 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 989.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 837.00 | 333 837.00 | | 333 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
UX Autres créances clients | 376 095.00 | | | 376 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
VB T. V. A. | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 004.00 | 44 683.00 | 133 324.00 | 195 004.00 |
VI Groupe et associés | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VP Divers | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 953.00 | 467 953.00 | | 467 953.00 |
VW T.V.A. | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 650.00 | 570 329.00 | 133 324.00 | 720 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 135.00 | 7 915.00 | | 8 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 763.00 | 10 537.00 | | 10 763.00 |
ST Autres comptes | 105 171.00 | 112 192.00 | | 105 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 427.00 | 9 686.00 | | 10 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
YT Sous‐traitance | 312 295.00 | 252 862.00 | | 312 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | 887.00 | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 028.00 | 8 802.00 | | 9 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 851.00 | 148 069.00 | | 189 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 378.00 | 87 005.00 | | 101 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 655.00 | 385 278.00 | | 438 655.00 |