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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 179 494.00 | | 396 179 494.00 | 396 179 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 878 713.00 | | 230 878 713.00 | 230 878 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 73 626.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 467 459 727.00 | | 467 459 727.00 | 467 459 727.00 |
CF Disponibilités | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 464 421.00 | | 467 464 421.00 | 467 464 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 73 626.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 707 200.00 | 74 707 200.00 | | 74 707 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 832 139 735.00 | 1 832 139 735.00 | | 1 832 139 735.00 |
DH Report à nouveau | -225 882 200.00 | -179 451 316.00 | | -225 882 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 053 114.00 | -46 430 884.00 | | -64 053 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 911 622.00 | 1 680 964 735.00 | | 1 616 911 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 340 482.00 | 802 173.00 | | 1 340 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 340 482.00 | 802 173.00 | | 1 340 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 198 844.00 | 1 262 055 713.00 | | 852 198 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 275 561.00 | 147 337 561.00 | | 147 275 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 275.00 | 141 132.00 | | 131 275.00 |
EA Autres dettes | 1 301 701 067.00 | 905 931 930.00 | | 1 301 701 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 885 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 887 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 294 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 394 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 507 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 693 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 416.00 | 891 675.00 | | 508 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 543.00 | 891 675.00 | | 586 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946 599.00 | 576 462.00 | | 946 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 599.00 | 964 807.00 | | 946 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 056.00 | -73 132.00 | | -360 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 354 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 475 355.00 | 19 899 504.00 | | 19 475 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 528 469.00 | 66 330 388.00 | | 83 528 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 053 114.00 | -46 430 884.00 | | -64 053 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 173.00 | 1 046 725.00 | 508 416.00 | 802 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 173.00 | 1 046 725.00 | 508 416.00 | 802 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 275 561.00 | | | 147 275 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 275.00 | 131 275.00 | | 131 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 701 067.00 | 1 301 701 067.00 | | 1 301 701 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 179 494.00 | | | 396 179 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 878 713.00 | | | 230 878 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 459 727.00 | | | 467 459 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 517 935.00 | 467 459 727.00 | 627 058 207.00 | 1 094 517 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 1 308 281 186.00 | 181 275 561.00 | 2 147 483 647.00 |