| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 831.00 | 50 927.00 | 7 904.00 | 58 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 634.00 | 139 720.00 | 114 914.00 | 254 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 471.00 | 190 647.00 | 157 824.00 | 348 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BN En cours de production de biens | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 157.00 | | 242 157.00 | 242 157.00 |
BZ Autres créances | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 446 513.00 | | 446 513.00 | 446 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 965.00 | | 744 965.00 | 744 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 436.00 | 190 647.00 | 902 789.00 | 1 093 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 389 514.00 | | | 389 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
DL TOTAL (I) | 502 089.00 | | | 502 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 558.00 | | | 201 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 169.00 | | | 146 169.00 |
EA Autres dettes | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 700.00 | | | 400 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 789.00 | | | 902 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 889.00 | | | 386 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 526.00 | | 2 056 526.00 | 2 056 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 526.00 | | 2 056 526.00 | 2 056 526.00 |
FM Production stockée | | | -48 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 894.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 214.00 | | | -6 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 516.00 | | | 2 048 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 741.00 | | | 1 944 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 508.00 | | 43 963.00 | 304 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 502.00 | | 43 963.00 | 269 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 753.00 | 34 894.00 | | 155 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 753.00 | 34 894.00 | | 155 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 558.00 | 201 558.00 | | 201 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 242 157.00 | | | 242 157.00 |
VB T. V. A. | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 350.00 | 8 539.00 | 13 811.00 | 22 350.00 |
VI Groupe et associés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 452.00 | 275 394.00 | 1 058.00 | 276 452.00 |
VW T.V.A. | 76 414.00 | 76 414.00 | | 76 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 700.00 | 386 889.00 | 13 811.00 | 400 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
ST Autres comptes | 124 426.00 | | | 124 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 512 895.00 | | | 512 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 815.00 | | | 378 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 230.00 | | | 149 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 075.00 | | | 739 075.00 |